平安股息精選滬港深股票A：2025年上半年利潤82.73萬元 凈值增長率7.85%

　　AI基金平安股息精選滬港深股票A（004403）披露2025年半年報，上半年基金利潤82.73萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1064元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.85%，截至上半年末，基金規(guī)模為1235.79萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至9月3日，單位凈值為1.463元?；鸾?jīng)理是劉杰，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，平安行業(yè)先鋒混合近一年復權單位凈值增長率最高，達30.47%；平安價值回報混合A最低，為14.74%。

　　基金管理人在中期報告中表示，2025 年權益市場可能仍將表現(xiàn)為一定的分化特征。一方面，市場將繼續(xù)在具備防御屬性的低估值高股息品種如大金融、公用事業(yè)、交通運輸、資源股中尋找相對確定的現(xiàn)金回報機會；與此同時，人工智能、智能駕駛、機器人、創(chuàng)新藥等為代表的長期創(chuàng)新成長方向估值充分調(diào)整后，個股機會也將逐漸顯現(xiàn)。同時，大消費板塊長期成長邏輯仍存，部分品種甚至還有很好的股息紅利回報，我們也將結合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境及人口結構變遷特征，在大消費板塊的分化中尋找結構性投資機會。

　　截至9月3日，平安股息精選滬港深股票A近三個月復權單位凈值增長率為0.52%，位于同類可比基金105/110；近半年復權單位凈值增長率為9.61%，位于同類可比基金91/110；近一年復權單位凈值增長率為17.34%，位于同類可比基金105/110；近三年復權單位凈值增長率為21.75%，位于同類可比基金16/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為3.01倍，同類均值為28.84倍；加權市凈率（LF）約0.29倍，同類均值為2.19倍；加權市銷率（TTM）約0.31倍，同類均值為1.95倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.05%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.03%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5196，位于同類可比基金7/78。

　　截至9月3日，基金近三年最大回撤為17.9%，同類可比基金排名76/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.52%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.12%，同類平均為88.09%。2020年末基金達到94.45%的最高倉位，2020年一季度末最低，為78.98%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1235.79萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1285戶，合計持有844.36萬份。其中管理人員工持有59.86萬份，占比7.09%，機構持有份額占比0.67%，個人投資者占比99.33%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約220.51%。

　　截至2025年上半年末，基金重倉股分別是中煤能源、重慶銀行、農(nóng)業(yè)銀行、粵海投資、中信銀行、中國神華、郵儲銀行、格力電器、安徽皖通高速公路、江蘇寧滬高速公路、寧滬高速、皖通高速。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：平安股息精選滬港深股票A：2025年上半年利潤82.73萬元 凈值增長率7.85%)

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