鵬華睿見(jiàn)混合A：2025年上半年利潤(rùn)155.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.31%

　　AI基金鵬華睿見(jiàn)混合A（017740）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)155.6萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0395元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.31%，截至上半年末，基金規(guī)模為3449.02萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至9月3日，單位凈值為1.057元?；鸾?jīng)理是朱睿，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月3日，鵬華精選成長(zhǎng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)43.12%；鵬華匯智優(yōu)選混合A最低，為34.07%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，中期維度，我們密切關(guān)注AI等創(chuàng)新技術(shù)對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的重構(gòu)升級(jí)，并試圖尋找到其中具備較大成長(zhǎng)空間的標(biāo)的。在制造業(yè)領(lǐng)域，關(guān)注擁有海外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、深度整合中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)并持續(xù)擴(kuò)張全球市場(chǎng)份額的企業(yè)。對(duì)于國(guó)內(nèi)制造和消費(fèi)龍頭，我們聚焦競(jìng)爭(zhēng)壁壘突出、仍能夠保持穩(wěn)健成長(zhǎng)的標(biāo)的。我們也將保持對(duì)部分底部行業(yè)的關(guān)注，在反內(nèi)卷催化的背景下，捕捉基本面反轉(zhuǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

　　截至9月3日，鵬華睿見(jiàn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.26%，位于同類可比基金43/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.82%，位于同類可比基金43/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為39.54%，位于同類可比基金21/80。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為29.08倍，同類均值為-1056.23倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.26倍，同類均值為1.55倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.22倍，同類均值為1.15倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.1%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.42%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.2398。

　　截至9月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為28.27%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為20.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.44%，同類平均為84.87%。2024年三季度末基金達(dá)到94.24%的最高倉(cāng)位，2025年一季度末最低，為90.12%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3449.02萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)453戶，合計(jì)持有3777.59萬(wàn)份。其中管理人員工持有68.35萬(wàn)份，占比1.81%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約121.9%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、三一重工、阿里巴巴-W、熱景生物、三星醫(yī)療、新泉股份、香港交易所、三美股份、繼峰股份、信達(dá)生物。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華睿見(jiàn)混合A：2025年上半年利潤(rùn)155.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.31%)

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