中歐產業(yè)領航混合A：2025年第一季度利潤343.96萬元 凈值增長率5.97%

　　AI基金中歐產業(yè)領航混合A（019159）披露2025年一季報，第一季度基金利潤343.96萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1031元。報告期內，基金凈值增長率為5.97%，截至一季度末，基金規(guī)模為2988.84萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.089元。基金經理是彭煒，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，中歐產業(yè)領航混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.6%；中歐阿爾法混合A最低，為0.36%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金組合在一季度仍維持相對較高的股票倉位，結合國內整體宏觀經濟預期與市場風險偏好的向上修正，組合結構在市場布局方面增配了更具性價比的港股市場。在產業(yè)趨勢型資產方面，結合前述國內外人工智能產業(yè)的發(fā)展節(jié)奏變化，在一定程度上減配海外偏上游產業(yè)鏈并增配至與國內偏下游產業(yè)鏈相關的創(chuàng)新硬件終端與應用，包括了AI端側硬件、AI應用相關、人形機器人與智能駕駛等領域；另外考慮到國際經貿關系存在的不確定性，降配了在出口端風險敞口較高的部分細分行業(yè)個股，轉向小幅增配與自主可控相關、及潛在景氣拐點的內需消費等細分行業(yè)。

　　截至4月24日，中歐產業(yè)領航混合A近三個月復權單位凈值增長率為-7.77%，位于同類可比基金580/646；近半年復權單位凈值增長率為-4.21%，位于同類可比基金471/646；近一年復權單位凈值增長率為8.60%，位于同類可比基金297/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.0233。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為23.3%。單季度最大回撤出現在2025年一季度，為9.45%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為75.69%，同類平均為85.26%。2025年一季度末基金達到91.86%的最高倉位，2024年上半年末最低，為35.87%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2988.84萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、寶明科技、中芯國際、兆易創(chuàng)新、翱捷科技、小鵬汽車-W、阿里巴巴-W、恒玄科技、拓普集團、三花智控。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐產業(yè)領航混合A：2025年第一季度利潤343.96萬元 凈值增長率5.97%)

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