摩根安?；貓蠡旌螦：2024年利潤1986.38萬元 凈值增長率8.38%

　　AI基金摩根安?；貓蠡旌螦（004823）披露2024年年報，2024年基金利潤1986.38萬元，加權平均基金份額本期利潤0.101元。報告期內，基金凈值增長率為8.38%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.62億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.474元?；鸾浝硎峭蹙?、陳圓明和楊鵬，目前共同管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，摩根雙債增利債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.22%；摩根強化回報債券A最低，為3.48%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，消費刺激仍然是有效的對沖投資下滑和出口風險的重要手段，我們認為 2024 年已經出臺的細分領域的政策在 2025 年還會得到延續(xù)，且預計會有更多的消費細分領域推出新的政策。目前藍籌白馬估值處于市場的相對底部，紅利類資產雖然累積了兩年的漲幅但類比國債收益率仍然有不錯的吸引力，在 2025 年全社會收益率下行的背景下這兩類資產仍然具有較高的相對配置價值。對于科技進步，智能駕駛和 AI 應用在 2025 年預計有持續(xù)的產業(yè)突破，并將不斷落地商業(yè)模式。

　　截至4月3日，摩根安?；貓蠡旌螦近三個月復權單位凈值增長率為0.40%，位于同類可比基金484/670；近半年復權單位凈值增長率為-0.25%，位于同類可比基金604/670；近一年復權單位凈值增長率為6.60%，位于同類可比基金189/667；近三年復權單位凈值增長率為5.82%，位于同類可比基金259/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3612，位于同類可比基金221/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為13%，同類可比基金排名88/546。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為7.31%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為31.71%，同類平均為18.74%。2023年三季度末基金達到41.42%的最高倉位，2020年三季度末最低，為12.33%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.62億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5883戶，合計持有1.77億份。其中管理人員工持有41.42萬份，占比0.23%，機構持有份額占比86.65%，個人投資者占比13.35%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約321.32%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國移動、中國汽研、招商公路、伊利股份、華特達因、九華旅游、吉祥航空、首創(chuàng)環(huán)保、盟升電子、洽洽食品。

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：摩根安?；貓蠡旌螦：2024年利潤1986.38萬元 凈值增長率8.38%)

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