中歐行業(yè)景氣一年持有混合A：2024年第三季度利潤1430.06萬元 凈值增長率5.27%

　　AI基金中歐行業(yè)景氣一年持有混合A（016766）披露2024年三季報報告，第三季度基金利潤1430.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0399元。報告期內，基金凈值增長率為5.27%，截至三季報末，基金規(guī)模為2.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月4日，單位凈值為0.836元。基金經(jīng)理是錢亞風云，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至11月4日，中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達8.18%；中歐行業(yè)鑫選混合A最低，為4.02%。

　　基金管理人在三季報中表示，本人所管理的組合主要分布在通信、汽車、家電、化工、電力設備、銀行、非銀、電子等行業(yè)，在港股上配置一定倉位。我們積極尋找具備良好成長潛力，產業(yè)有變革的行業(yè)性機會。這些機會主要集中在科技行業(yè)中，比如新能源車、MR、AR、人工智能、人形機器人、低空經(jīng)濟等。我們積極關注具備核心競爭優(yōu)勢的上市公司。經(jīng)歷三年多的調整，部分公司已經(jīng)反映了各種悲觀預期，股價交易在較為合理的估值，有望在今后為投資人獲得持續(xù)的合理回報。此外我們也積極關注海外需求擴張帶來的一些投資機會。

　　截至11月4日，中歐行業(yè)景氣一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為11.30%，位于同類可比基金444/645；近半年復權單位凈值增長率為3.10%，位于同類可比基金414/644；近一年復權單位凈值增長率為5.60%，位于同類可比基金241/622。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0223。

　　截至11月4日，基金成立以來最大回撤為37.36%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.56%，同類平均為84.96%。2023年末基金達到87.24%的最高倉位，2024年三季度末最低，為78%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.98億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、香港交易所、中際旭創(chuàng)、中國移動、騰訊控股、中國太保、萬華化學、滬電股份、福耀玻璃、許繼電氣。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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