開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019144東財(cái)景氣驅(qū)動C估值圖基金吧1.2924
12-24
1.2924
12-24
1.1969
12-23
1.1969
12-23
0.09557.98%暫停暫停
2019143東財(cái)景氣驅(qū)動A估值圖基金吧1.3080
12-24
1.3080
12-24
1.2114
12-23
1.2114
12-23
0.09667.97%暫停暫停
3015790永贏高端裝備智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2025
12-24
1.2025
12-24
1.1221
12-23
1.1221
12-23
0.08047.17%開放開放
4015789永贏高端裝備智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2191
12-24
1.2191
12-24
1.1376
12-23
1.1376
12-23
0.08157.16%開放開放
5004321前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.3265
12-24
1.3265
12-24
1.2486
12-23
1.2486
12-23
0.07796.24%暫停暫停
6018815方正富邦核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.1716
12-24
1.1716
12-24
1.1100
12-23
1.1100
12-23
0.06165.55%開放開放
7018816方正富邦核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.1566
12-24
1.1566
12-24
1.0958
12-23
1.0958
12-23
0.06085.55%開放開放
8000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.9630
12-24
1.9630
12-24
1.8640
12-23
1.8640
12-23
0.09905.31%開放開放
9018376金信景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.2725
12-24
1.2725
12-24
1.2110
12-23
1.2110
12-23
0.06155.08%開放開放
10018375金信景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2835
12-24
1.2835
12-24
1.2215
12-23
1.2215
12-23
0.06205.08%開放開放
11010052長城久嘉創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧2.3167
12-24
2.5659
12-24
2.2055
12-23
2.4547
12-23
0.11125.04%開放開放
12004666長城久嘉創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧2.7690
12-24
2.7690
12-24
2.6361
12-23
2.6361
12-23
0.13295.04%開放開放
13009751匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C估值圖基金吧0.7328
12-24
0.7328
12-24
0.6992
12-23
0.6992
12-23
0.03364.81%開放開放
14009750匯安價(jià)值藍(lán)籌混合A估值圖基金吧0.7526
12-24
0.7526
12-24
0.7181
12-23
0.7181
12-23
0.03454.80%開放開放
15025646平安高端裝備混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.1559
12-24
1.1559
12-24
1.1033
12-23
1.1033
12-23
0.05264.77%開放開放
16025792東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1477
12-24
1.1477
12-24
1.0955
12-23
1.0955
12-23
0.05224.76%開放開放
17025793東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1473
12-24
1.1473
12-24
1.0952
12-23
1.0952
12-23
0.05214.76%開放開放
18025647平安高端裝備混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.1550
12-24
1.1550
12-24
1.1025
12-23
1.1025
12-23
0.05254.76%開放開放
19025208永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3715
12-24
1.3715
12-24
1.3127
12-23
1.3127
12-23
0.05884.48%開放開放
20025209永贏先鋒半導(dǎo)體智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3694
12-24
1.3694
12-24
1.3108
12-23
1.3108
12-23
0.05864.47%開放開放
21025069景順長城高端裝備股票估值圖基金吧1.0612
12-24
1.0612
12-24
1.0160
12-23
1.0160
12-23
0.04524.45%暫停暫停
22010490鵬華高質(zhì)量增長混合A估值圖基金吧1.1593
12-24
1.1593
12-24
1.1108
12-23
1.1108
12-23
0.04854.37%開放開放
23010491鵬華高質(zhì)量增長混合C估值圖基金吧1.1128
12-24
1.1128
12-24
1.0664
12-23
1.0664
12-23
0.04644.35%開放開放
24320022諾安研究精選股票A估值圖基金吧2.4270
12-24
4.2170
12-24
2.3260
12-23
4.0410
12-23
0.10104.34%開放開放
25017511鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C估值圖基金吧1.6257
12-24
1.6257
12-24
1.5584
12-23
1.5584
12-23
0.06734.32%開放開放
26009023鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A估值圖基金吧1.9275
12-24
1.9275
12-24
1.8476
12-23
1.8476
12-23
0.07994.32%開放開放
27001731廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A估值圖基金吧1.5200
12-24
1.5200
12-24
1.4570
12-23
1.4570
12-23
0.06304.32%開放開放
28001732廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E估值圖基金吧1.5520
12-24
1.5520
12-24
1.4880
12-23
1.4880
12-23
0.06404.30%開放開放
29025949諾安研究精選股票C估值圖基金吧2.4260
12-24
2.4260
12-24
2.3260
12-23
2.3260
12-23
0.10004.30%開放開放
30016924廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C估值圖基金吧1.4860
12-24
1.4860
12-24
1.4250
12-23
1.4250
12-23
0.06104.28%開放開放
31009853中加優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧1.5677
12-24
1.5677
12-24
1.5037
12-23
1.5037
12-23
0.06404.26%開放開放
32009854中加優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧1.4983
12-24
1.4983
12-24
1.4371
12-23
1.4371
12-23
0.06124.26%開放開放
33013618華安大安全主題混合C估值圖基金吧2.6930
12-24
2.6930
12-24
2.5860
12-23
2.5860
12-23
0.10704.14%開放開放
34002181華安大安全主題混合A估值圖基金吧2.7590
12-24
2.7590
12-24
2.6500
12-23
2.6500
12-23
0.10904.11%開放開放
35024194永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.4081
12-24
1.4081
12-24
1.3527
12-23
1.3527
12-23
0.05544.10%開放開放
36024749博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧1.1874
12-24
1.1874
12-24
1.1407
12-23
1.1407
12-23
0.04674.09%開放開放
37024748博時(shí)中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧1.1876
12-24
1.1876
12-24
1.1409
12-23
1.1409
12-23
0.04674.09%開放開放
38024195永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)ETF...估值圖基金吧1.4066
12-24
1.4066
12-24
1.3513
12-23
1.3513
12-23
0.05534.09%開放開放
39016273華泰保興吉年紅混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1445
12-24
1.3141
12-24
1.0998
12-23
1.2694
12-23
0.04474.06%開放開放
40016272華泰保興吉年紅混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1451
12-24
1.3215
12-24
1.1004
12-23
1.2768
12-23
0.04474.06%開放開放
41001268富國國家安全主題混合A估值圖基金吧1.1020
12-24
1.1020
12-24
1.0590
12-23
1.0590
12-23
0.04304.06%開放開放
42019005國投瑞銀白銀期貨(LOF)C估值圖基金吧1.9112
12-24
1.9112
12-24
1.8368
12-23
1.8368
12-23
0.07444.05%限大額開放
43161226國投瑞銀白銀期貨(LOF)A估值圖基金吧1.9278
12-24
1.9278
12-24
1.8527
12-23
1.8527
12-23
0.07514.05%限大額開放
44013044富國國家安全主題混合C估值圖基金吧1.0720
12-24
1.0720
12-24
1.0310
12-23
1.0310
12-23
0.04103.98%開放開放
45019113東財(cái)慧心優(yōu)選A估值圖基金吧1.0861
12-24
1.0861
12-24
1.0457
12-23
1.0457
12-23
0.04043.86%開放開放
46025499東方阿爾法科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0722
12-24
1.0722
12-24
1.0325
12-23
1.0325
12-23
0.03973.85%開放開放
47019114東財(cái)慧心優(yōu)選C估值圖基金吧1.0696
12-24
1.0696
12-24
1.0299
12-23
1.0299
12-23
0.03973.85%開放開放
48025500東方阿爾法科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0715
12-24
1.0715
12-24
1.0319
12-23
1.0319
12-23
0.03963.84%開放開放
49002251華夏軍工安全混合A估值圖基金吧1.9000
12-24
1.9000
12-24
1.8310
12-23
1.8310
12-23
0.06903.77%開放開放
50206013鵬華宏觀靈活配置混合估值圖基金吧1.1160
12-24
1.5550
12-24
1.0760
12-23
1.5000
12-23
0.04003.72%開放開放
51013566華夏軍工安全混合C估值圖基金吧1.8560
12-24
1.8560
12-24
1.7900
12-23
1.7900
12-23
0.06603.69%開放開放
52005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧2.4157
12-24
2.4157
12-24
2.3312
12-23
2.3312
12-23
0.08453.62%開放開放
53020206民生加銀雙核動力混合C估值圖基金吧0.7311
12-24
0.7311
12-24
0.7056
12-23
0.7056
12-23
0.02553.61%開放開放
54012495民生加銀雙核動力混合A估值圖基金吧0.7406
12-24
0.7406
12-24
0.7148
12-23
0.7148
12-23
0.02583.61%開放開放
55007690國投瑞銀新能源混合C估值圖基金吧2.3065
12-24
2.3765
12-24
2.2261
12-23
2.2961
12-23
0.08043.61%開放開放
56007689國投瑞銀新能源混合A估值圖基金吧2.3634
12-24
2.4334
12-24
2.2810
12-23
2.3510
12-23
0.08243.61%開放開放
57005328前海開源價(jià)值策略股票估值圖基金吧0.9576
12-24
0.9576
12-24
0.9242
12-23
0.9242
12-23
0.03343.61%開放開放
58002164匯添富新睿精選混合C估值圖基金吧1.3540
12-24
1.7280
12-24
1.3070
12-23
1.6810
12-23
0.04703.60%開放開放
59001816匯添富新睿精選混合A估值圖基金吧1.3830
12-24
1.7570
12-24
1.3350
12-23
1.7090
12-23
0.04803.60%開放開放
60011148南方軍工改革靈活配置混合C估值圖基金吧1.3563
12-24
1.3563
12-24
1.3102
12-23
1.3102
12-23
0.04613.52%開放開放
61004224南方軍工改革靈活配置混合A估值圖基金吧1.3831
12-24
1.3831
12-24
1.3361
12-23
1.3361
12-23
0.04703.52%開放開放
62001704國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合估值圖基金吧3.3061
12-24
3.3311
12-24
3.1959
12-23
3.2209
12-23
0.11023.45%開放開放
63012149國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合C估值圖基金吧0.9961
12-24
0.9961
12-24
0.9630
12-23
0.9630
12-23
0.03313.44%開放開放
64012148國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合A估值圖基金吧1.0143
12-24
1.0143
12-24
0.9806
12-23
0.9806
12-23
0.03373.44%開放開放
65025693南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0787
12-24
1.0787
12-24
1.0429
12-23
1.0429
12-23
0.03583.43%開放開放
66025692南方中證通用航空主題ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0791
12-24
1.0791
12-24
1.0433
12-23
1.0433
12-23
0.03583.43%開放開放
67013279國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)估值圖基金吧1.2535
12-22
1.2535
12-22
1.2123
12-19
1.2123
12-19
0.04123.40%開放開放
68006736國投瑞銀先進(jìn)制造混合估值圖基金吧3.0152
12-24
3.0152
12-24
2.9161
12-23
2.9161
12-23
0.09913.40%開放開放
69017752長城創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧1.3922
12-24
1.3922
12-24
1.3466
12-23
1.3466
12-23
0.04563.39%開放開放
70017751長城創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧1.4141
12-24
1.4141
12-24
1.3677
12-23
1.3677
12-23
0.04643.39%開放開放
71018139中金先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧1.1563
12-24
1.1563
12-24
1.1186
12-23
1.1186
12-23
0.03773.37%開放開放
72018140中金先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧1.1407
12-24
1.1407
12-24
1.1036
12-23
1.1036
12-23
0.03713.36%開放開放
73023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0405
12-24
1.0405
12-24
1.0072
12-23
1.0072
12-23
0.03333.31%開放開放
74011113富國軍工主題混合C估值圖基金吧1.6209
12-24
1.6209
12-24
1.5691
12-23
1.5691
12-23
0.05183.30%暫停暫停
75005609富國軍工主題混合A估值圖基金吧1.6698
12-24
1.6698
12-24
1.6164
12-23
1.6164
12-23
0.05343.30%暫停暫停
76023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0386
12-24
1.0386
12-24
1.0054
12-23
1.0054
12-23
0.03323.30%開放開放
77024202永贏制造升級智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2273
12-24
1.2273
12-24
1.1886
12-23
1.1886
12-23
0.03873.26%開放開放
78024203永贏制造升級智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2236
12-24
1.2236
12-24
1.1850
12-23
1.1850
12-23
0.03863.26%開放開放
79020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.9488
12-24
3.3158
12-24
2.8557
12-23
3.2227
12-23
0.09313.26%開放開放
80002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.4864
12-24
3.4864
12-24
3.3762
12-23
3.3762
12-23
0.11023.26%開放開放
81000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.8914
12-24
2.4354
12-24
1.8317
12-23
2.3757
12-23
0.05973.26%開放開放
82017732鵬華核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.3648
12-24
1.3648
12-24
1.3219
12-23
1.3219
12-23
0.04293.25%暫停暫停
83006976鵬華核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.0244
12-24
3.0244
12-24
2.9293
12-23
2.9293
12-23
0.09513.25%暫停暫停
84018075長盛航天海工混合C估值圖基金吧1.8687
12-24
1.8687
12-24
1.8098
12-23
1.8098
12-23
0.05893.25%開放開放
85015772銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合C估值圖基金吧2.4120
12-24
2.4120
12-24
2.3360
12-23
2.3360
12-23
0.07603.25%開放開放
86001808銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A估值圖基金吧2.4450
12-24
2.4450
12-24
2.3680
12-23
2.3680
12-23
0.07703.25%開放開放
87008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.7439
12-24
1.8239
12-24
1.6906
12-23
1.7706
12-23
0.05333.15%開放開放
88002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.7861
12-24
1.8661
12-24
1.7315
12-23
1.8115
12-23
0.05463.15%開放開放
89021094東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.2814
12-24
1.2814
12-24
1.2424
12-23
1.2424
12-23
0.03903.14%開放開放
90021095東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.2763
12-24
1.2763
12-24
1.2375
12-23
1.2375
12-23
0.03883.14%開放開放
91024349中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0964
12-24
1.0964
12-24
1.0633
12-23
1.0633
12-23
0.03313.11%開放開放
92024348中歐國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0978
12-24
1.0978
12-24
1.0647
12-23
1.0647
12-23
0.03313.11%開放開放
93024913華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0137
12-24
1.0137
12-24
0.9832
12-23
0.9832
12-23
0.03053.10%開放開放
94013613寶盈國家安全滬港深股票C估值圖基金吧2.3019
12-24
2.3019
12-24
2.2326
12-23
2.2326
12-23
0.06933.10%開放開放
95001877寶盈國家安全滬港深股票A估值圖基金吧2.3597
12-24
2.3597
12-24
2.2887
12-23
2.2887
12-23
0.07103.10%開放開放
96003961易方達(dá)瑞程靈活配置混合A估值圖基金吧3.6879
12-24
3.6879
12-24
3.5774
12-23
3.5774
12-23
0.11053.09%限大額開放
97003962易方達(dá)瑞程靈活配置混合C估值圖基金吧3.6767
12-24
3.6767
12-24
3.5666
12-23
3.5666
12-23
0.11013.09%限大額開放
98001571嘉合磐石A估值圖基金吧0.8748
12-24
1.1248
12-24
0.8486
12-23
1.0986
12-23
0.02623.09%開放開放
99024912華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0144
12-24
1.0144
12-24
0.9840
12-23
0.9840
12-23
0.03043.09%開放開放
100024688富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0821
12-24
1.0821
12-24
1.0497
12-23
1.0497
12-23
0.03243.09%開放開放
101024689富國國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0811
12-24
1.0811
12-24
1.0487
12-23
1.0487
12-23
0.03243.09%開放開放
102019411南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.7843
12-24
1.7843
12-24
1.7310
12-23
1.7310
12-23
0.05333.08%暫停暫停
103019410南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.7987
12-24
1.7987
12-24
1.7450
12-23
1.7450
12-23
0.05373.08%暫停暫停
104001572嘉合磐石C估值圖基金吧0.8343
12-24
1.0843
12-24
0.8094
12-23
1.0594
12-23
0.02493.08%開放開放
105020686南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.6297
12-24
1.6297
12-24
1.5810
12-23
1.5810
12-23
0.04873.08%開放開放
106020685南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.6383
12-24
1.6383
12-24
1.5894
12-23
1.5894
12-23
0.04893.08%開放開放
107019205鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C估值圖基金吧1.1488
12-24
1.1488
12-24
1.1147
12-23
1.1147
12-23
0.03413.06%開放開放
108009234鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A估值圖基金吧1.0678
12-24
1.0678
12-24
1.0361
12-23
1.0361
12-23
0.03173.06%開放開放
109025381匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0226
12-24
1.0226
12-24
0.9922
12-23
0.9922
12-23
0.03043.06%開放開放
110025380匯添富國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)...估值圖基金吧1.0229
12-24
1.0229
12-24
0.9925
12-23
0.9925
12-23
0.03043.06%開放開放
111213008寶盈資源優(yōu)選混合估值圖基金吧2.1426
12-24
3.4443
12-24
2.0793
12-23
3.3754
12-23
0.06333.04%開放開放
112000603易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧2.2400
12-24
2.2400
12-24
2.1740
12-23
2.1740
12-23
0.06603.04%開放開放
113024766華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9991
12-24
0.9991
12-24
0.9696
12-23
0.9696
12-23
0.02953.04%開放開放
114002482寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合估值圖基金吧3.8760
12-24
3.8760
12-24
3.7620
12-23
3.7620
12-23
0.11403.03%開放開放
115002148國壽安保穩(wěn)惠混合估值圖基金吧1.3024
12-24
1.6840
12-24
1.2641
12-23
1.6457
12-23
0.03833.03%開放開放
116024767華寶國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起...估值圖基金吧0.9982
12-24
0.9982
12-24
0.9688
12-23
0.9688
12-23
0.02943.03%開放開放
117017941國投瑞銀國家安全混合C估值圖基金吧1.2012
12-24
1.2212
12-24
1.1660
12-23
1.1860
12-23
0.03523.02%開放開放
118017103大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧2.5410
12-24
2.5410
12-24
2.4666
12-23
2.4666
12-23
0.07443.02%開放開放
119017102大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧2.5840
12-24
2.5840
12-24
2.5083
12-23
2.5083
12-23
0.07573.02%開放開放
120014601博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合C估值圖基金吧1.5851
12-24
1.5851
12-24
1.5386
12-23
1.5386
12-23
0.04653.02%開放開放
121014600博時(shí)回報(bào)嚴(yán)選混合A估值圖基金吧1.6159
12-24
1.6159
12-24
1.5685
12-23
1.5685
12-23
0.04743.02%開放開放
122001838國投瑞銀國家安全混合A估值圖基金吧1.2214
12-24
1.4004
12-24
1.1856
12-23
1.3646
12-23
0.03583.02%開放開放
123025490平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧1.1523
12-24
1.1523
12-24
1.1186
12-23
1.1186
12-23
0.03373.01%開放開放
124025491平安中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)指數(shù)C估值圖基金吧1.1515
12-24
1.1515
12-24
1.1179
12-23
1.1179
12-23
0.03363.01%開放開放
125023530永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A估值圖基金吧1.0821
12-24
1.0821
12-24
1.0505
12-23
1.0505
12-23
0.03163.01%開放開放
126023531永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C估值圖基金吧1.0800
12-24
1.0800
12-24
1.0485
12-23
1.0485
12-23
0.03153.00%開放開放
127004958圓信永豐優(yōu)享生活估值圖基金吧2.4249
12-24
2.7849
12-24
2.3547
12-23
2.7147
12-23
0.07022.98%開放開放
128008129湘財(cái)長源股票型C估值圖基金吧1.0297
12-24
1.5172
12-24
0.9999
12-23
1.4874
12-23
0.02982.98%開放開放
129008128湘財(cái)長源股票型A估值圖基金吧1.0646
12-24
1.5568
12-24
1.0338
12-23
1.5260
12-23
0.03082.98%開放開放
130022243中郵軍民融合靈活配置混合C估值圖基金吧2.2132
12-24
2.2132
12-24
2.1493
12-23
2.1493
12-23
0.06392.97%開放開放
131019213華富物聯(lián)世界靈活配置混合C估值圖基金吧2.7892
12-24
2.7892
12-24
2.7087
12-23
2.7087
12-23
0.08052.97%開放開放
132004139中郵軍民融合靈活配置混合A估值圖基金吧2.2228
12-24
2.2228
12-24
2.1586
12-23
2.1586
12-23
0.06422.97%開放開放
133001709華富物聯(lián)世界靈活配置混合A估值圖基金吧2.8151
12-24
2.8151
12-24
2.7338
12-23
2.7338
12-23
0.08132.97%開放開放
134022710工銀智能制造股票C估值圖基金吧2.5380
12-24
2.5380
12-24
2.4650
12-23
2.4650
12-23
0.07302.96%開放開放
135003152華富天鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6277
12-24
1.9777
12-24
1.5811
12-23
1.9311
12-23
0.04662.95%開放開放
136018028嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧1.0486
12-24
1.0486
12-24
1.0186
12-23
1.0186
12-23
0.03002.95%開放開放
137003153華富天鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.5187
12-24
1.8417
12-24
1.4753
12-23
1.7983
12-23
0.04342.94%開放開放
138018027嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF...估值圖基金吧1.0559
12-24
1.0559
12-24
1.0257
12-23
1.0257
12-23
0.03022.94%開放開放
139002861工銀智能制造股票A估值圖基金吧2.5520
12-24
2.5520
12-24
2.4790
12-23
2.4790
12-23
0.07302.94%開放開放
140014871大摩科技領(lǐng)先混合C估值圖基金吧2.1004
12-24
2.1004
12-24
2.0409
12-23
2.0409
12-23
0.05952.92%開放開放
141010741匯安核心價(jià)值混合C估值圖基金吧0.6247
12-24
0.6247
12-24
0.6070
12-23
0.6070
12-23
0.01772.92%開放開放
142002707大摩科技領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.1317
12-24
2.1317
12-24
2.0713
12-23
2.0713
12-23
0.06042.92%開放開放
143004211金鷹周期優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.7453
12-24
0.7453
12-24
0.7242
12-23
0.7242
12-23
0.02112.91%開放開放
144019748金鷹周期優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.7352
12-24
0.7352
12-24
0.7145
12-23
0.7145
12-23
0.02072.90%開放開放
145010740匯安核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.6490
12-24
0.6490
12-24
0.6307
12-23
0.6307
12-23
0.01832.90%開放開放
146010623恒越成長精選混合C估值圖基金吧0.8985
12-24
0.8985
12-24
0.8732
12-23
0.8732
12-23
0.02532.90%開放開放
147010622恒越成長精選混合A估值圖基金吧0.9117
12-24
0.9117
12-24
0.8861
12-23
0.8861
12-23
0.02562.89%開放開放
148010384寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5097
12-24
1.5097
12-24
1.4675
12-23
1.4675
12-23
0.04222.88%開放開放
149010383寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5481
12-24
1.5481
12-24
1.5049
12-23
1.5049
12-23
0.04322.87%開放開放
150009883華潤元大核心動力混合C估值圖基金吧1.1970
12-24
1.1970
12-24
1.1639
12-23
1.1639
12-23
0.03312.84%開放開放
151009882華潤元大核心動力混合A估值圖基金吧1.2294
12-24
1.2294
12-24
1.1954
12-23
1.1954
12-23
0.03402.84%開放開放
152610001信澳領(lǐng)先增長混合A估值圖基金吧1.6652
12-24
2.2173
12-24
1.6194
12-23
2.1715
12-23
0.04582.83%開放開放
153015456信澳領(lǐng)先增長混合C估值圖基金吧1.6292
12-24
1.6292
12-24
1.5844
12-23
1.5844
12-23
0.04482.83%開放開放
154024169信澳先進(jìn)智造股票型C估值圖基金吧2.2680
12-24
2.2680
12-24
2.2058
12-23
2.2058
12-23
0.06222.82%開放開放
155006257信澳先進(jìn)智造股票型A估值圖基金吧2.2736
12-24
2.8939
12-24
2.2112
12-23
2.8315
12-23
0.06242.82%開放開放
156001370中銀新趨勢靈活配置混合A估值圖基金吧2.1280
12-24
2.1280
12-24
2.0700
12-23
2.0700
12-23
0.05802.80%開放開放
157011437中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C估值圖基金吧2.0347
12-24
2.0347
12-24
1.9795
12-23
1.9795
12-23
0.05522.79%開放開放
158007549中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.0739
12-24
2.0739
12-24
2.0176
12-23
2.0176
12-23
0.05632.79%開放開放
159007041前海聯(lián)合泳濤混合C估值圖基金吧1.0975
12-24
1.0975
12-24
1.0677
12-23
1.0677
12-23
0.02982.79%開放開放
160005600匯安量化優(yōu)選靈活配置C估值圖基金吧0.9607
12-24
0.9607
12-24
0.9346
12-23
0.9346
12-23
0.02612.79%開放開放
161005599匯安量化優(yōu)選靈活配置A估值圖基金吧1.0094
12-24
1.0094
12-24
0.9820
12-23
0.9820
12-23
0.02742.79%開放開放
162004634前海聯(lián)合泳濤混合A估值圖基金吧1.1204
12-24
1.1204
12-24
1.0900
12-23
1.0900
12-23
0.03042.79%開放開放
163015990華安碳中和混合C估值圖基金吧1.1897
12-24
1.1897
12-24
1.1575
12-23
1.1575
12-23
0.03222.78%開放開放
164015989華安碳中和混合A估值圖基金吧1.2110
12-24
1.2110
12-24
1.1782
12-23
1.1782
12-23
0.03282.78%開放開放
165008920永贏科技驅(qū)動C估值圖基金吧2.1814
12-24
2.1814
12-24
2.1225
12-23
2.1225
12-23
0.05892.78%開放開放
166002112德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C估值圖基金吧3.8291
12-24
3.9771
12-24
3.7257
12-23
3.8737
12-23
0.10342.78%開放開放
167001412德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A估值圖基金吧3.9842
12-24
4.1222
12-24
3.8765
12-23
4.0145
12-23
0.10772.78%開放開放
168008919永贏科技驅(qū)動A估值圖基金吧2.2069
12-24
2.2069
12-24
2.1474
12-23
2.1474
12-23
0.05952.77%開放開放
169024867圓信永豐新材料混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0412
12-24
1.0412
12-24
1.0132
12-23
1.0132
12-23
0.02802.76%開放開放
170009056圓信永豐大灣區(qū)C估值圖基金吧2.3678
12-24
2.3678
12-24
2.3041
12-23
2.3041
12-23
0.06372.76%開放開放
171009055圓信永豐大灣區(qū)A估值圖基金吧2.4365
12-24
2.4365
12-24
2.3710
12-23
2.3710
12-23
0.06552.76%開放開放
172024866圓信永豐新材料混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0413
12-24
1.0413
12-24
1.0134
12-23
1.0134
12-23
0.02792.75%開放開放
173022717永贏銳見進(jìn)取混合A估值圖基金吧1.9237
12-24
1.9237
12-24
1.8723
12-23
1.8723
12-23
0.05142.75%開放開放
174014845中銀新趨勢靈活配置混合C估值圖基金吧2.0960
12-24
2.0960
12-24
2.0400
12-23
2.0400
12-23
0.05602.75%開放開放
175011712大摩萬眾創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.9116
12-24
0.9116
12-24
0.8872
12-23
0.8872
12-23
0.02442.75%開放開放
176002885大摩萬眾創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.9202
12-24
0.9202
12-24
0.8956
12-23
0.8956
12-23
0.02462.75%開放開放
177023852富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4321
12-24
1.4321
12-24
1.3938
12-23
1.3938
12-23
0.03832.75%開放開放
178022718永贏銳見進(jìn)取混合C估值圖基金吧1.9132
12-24
1.9132
12-24
1.8621
12-23
1.8621
12-23
0.05112.74%開放開放
179016874廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合C估值圖基金吧1.0156
12-24
1.0156
12-24
0.9885
12-23
0.9885
12-23
0.02712.74%開放開放
180011015嘉合錦元回報(bào)混合A估值圖基金吧0.8778
12-24
0.8778
12-24
0.8544
12-23
0.8544
12-23
0.02342.74%開放開放
181008981中郵科技創(chuàng)新精選混合C估值圖基金吧1.8306
12-24
2.1449
12-24
1.7817
12-23
2.0960
12-23
0.04892.74%開放開放
182008980中郵科技創(chuàng)新精選混合A估值圖基金吧1.8630
12-24
2.1799
12-24
1.8133
12-23
2.1302
12-23
0.04972.74%開放開放
183023851富國上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.4338
12-24
1.4338
12-24
1.3955
12-23
1.3955
12-23
0.03832.74%開放開放
184016873廣發(fā)遠(yuǎn)見智選混合A估值圖基金吧1.0311
12-24
1.0311
12-24
1.0037
12-23
1.0037
12-23
0.02742.73%開放開放
185011016嘉合錦元回報(bào)混合C估值圖基金吧0.8530
12-24
0.8530
12-24
0.8303
12-23
0.8303
12-23
0.02272.73%開放開放
186002145諾安景鑫靈活配置混合估值圖基金吧2.6482
12-24
2.6482
12-24
2.5777
12-23
2.5777
12-23
0.07052.73%開放開放
187013479金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C估值圖基金吧0.7262
12-24
0.7262
12-24
0.7069
12-23
0.7069
12-23
0.01932.73%開放開放
188012102國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合A估值圖基金吧1.1704
12-24
1.1704
12-24
1.1394
12-23
1.1394
12-23
0.03102.72%暫停開放
189007046方正富邦創(chuàng)新動力混合C估值圖基金吧0.5482
12-24
0.5482
12-24
0.5337
12-23
0.5337
12-23
0.01452.72%開放開放
190012103國壽安保低碳經(jīng)濟(jì)混合C估值圖基金吧1.1579
12-24
1.1579
12-24
1.1273
12-23
1.1273
12-23
0.03062.71%暫停開放
191017889東方阿爾法招陽混合E估值圖基金吧0.4398
12-24
0.4398
12-24
0.4282
12-23
0.4282
12-23
0.01162.71%開放開放
192730001方正富邦創(chuàng)新動力混合A估值圖基金吧0.5718
12-24
1.3218
12-24
0.5567
12-23
1.3067
12-23
0.01512.71%開放開放
193016237華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.5275
12-24
1.5275
12-24
1.4872
12-23
1.4872
12-23
0.04032.71%開放開放
194016238華夏數(shù)字經(jīng)濟(jì)龍頭混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.5074
12-24
1.5074
12-24
1.4676
12-23
1.4676
12-23
0.03982.71%開放開放
195162107金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A估值圖基金吧0.7378
12-24
0.7378
12-24
0.7183
12-23
0.7183
12-23
0.01952.71%開放開放
196011185東方阿爾法招陽混合C估值圖基金吧0.4223
12-24
0.4223
12-24
0.4112
12-23
0.4112
12-23
0.01112.70%暫停開放
197011184東方阿爾法招陽混合A估值圖基金吧0.4456
12-24
0.4456
12-24
0.4339
12-23
0.4339
12-23
0.01172.70%開放開放
198017744嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3133
12-24
1.3133
12-24
1.2788
12-23
1.2788
12-23
0.03452.70%開放開放
199017745嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2912
12-24
1.2912
12-24
1.2573
12-23
1.2573
12-23
0.03392.70%開放開放
200007827華潤元大量化優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.8431
12-24
1.8431
12-24
1.7949
12-23
1.7949
12-23
0.04822.69%開放開放
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