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凈值估算(25-12-24 02:29)

--
近1月：8.86%
近1年：61.74%

單位凈值 (2025-12-23)

9.50501.42%
近3月：18.17%
近3年：141.89%

累計(jì)凈值

3.5955
近6月：29.00%
成立來：259.55%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：200.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 9.5050 3.5955 1.42%
    12-22 9.3721 3.5453 1.77%
    12-19 9.2095 3.4837 -0.01%
    12-18 9.2101 3.4840 0.29%
    12-17 9.1834 3.4739 0.81%
    12-16 9.1098 3.4460 -1.22%
    12-15 9.2225 3.4887 1.30%
    12-12 9.1042 3.4439 1.24%
    12-11 8.9925 3.4017 0.15%
    12-10 8.9786 3.3964 0.40%
    12-09 8.9431 3.3830 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.34%
    8.86%
    18.17%
    29.00%
    62.71%
    61.74%
    107.78%
    141.89%
    同類平均
    3.85%
    7.82%
    15.43%
    23.56%
    50.07%
    49.64%
    78.68%
    102.32%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    3.32%
    8.53%
    17.32%
    30.71%
    63.47%
    63.06%
    109.96%
    145.70%
    同類排名
    4 | 62
    20 | 62
    18 | 62
    16 | 62
    7 | 61
    10 | 61
    6 | 53
    7 | 49
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

管理規(guī)模：8203.31億旗下基金：513只
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