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單位凈值 (2026-02-13)

10.4590-1.21%
近1月：8.13%
近1年：61.10%

累計(jì)凈值

3.9564
近3月：15.44%
近3年：163.28%

近6月：42.63%
成立來(lái)：295.64%
類(lèi)型：指數(shù)型-其他規(guī)模：294.83億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.4590 3.9564 -1.21%
    02-12 10.5875 4.0050 -0.05%
    02-11 10.5924 4.0069 0.56%
    02-10 10.5329 3.9844 0.06%
    02-09 10.5267 3.9820 2.02%
    02-06 10.3178 3.9030 -1.06%
    02-05 10.4279 3.9446 -3.05%
    02-04 10.7564 4.0689 3.87%
    02-03 10.3560 3.9174 6.58%
    02-02 9.7170 3.6757 -11.51%
    01-30 10.9811 4.1539 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.37%
    8.13%
    15.44%
    42.63%
    13.66%
    61.10%
    127.85%
    163.28%
    同類(lèi)平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類(lèi)排名
    47 | 62
    19 | 62
    15 | 62
    8 | 62
    15 | 62
    11 | 61
    4 | 54
    4 | 49
    四分位排名

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