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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.87%
近1年：3.63%

單位凈值 (2025-12-24)

1.53820.24%
近3月：0.64%
近3年：28.22%

累計(jì)凈值

1.9232
近6月：3.37%
成立來：100.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.5382 1.9232 0.24%
    12-23 1.5345 1.9195 0.02%
    12-22 1.5342 1.9192 -0.46%
    12-19 1.5413 1.9263 0.18%
    12-18 1.5386 1.9236 0.80%
    12-17 1.5463 1.9113 0.29%
    12-16 1.5418 1.9068 -0.78%
    12-15 1.5539 1.9189 0.56%
    12-12 1.5453 1.9103 -0.25%
    12-11 1.5492 1.9142 -0.51%
    12-10 1.5571 1.9221 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    -0.87%
    0.64%
    3.37%
    2.83%
    3.63%
    21.57%
    28.22%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    3614 | 4657
    3876 | 4637
    2677 | 4488
    3631 | 4023
    3194 | 3406
    3025 | 3383
    2087 | 2466
    1137 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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