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單位凈值 (2026-02-13)

1.5973-1.44%
近1月：1.56%
近1年：10.97%

累計(jì)凈值

1.9823
近3月：-1.86%
近3年：27.29%

近6月：2.36%
成立來：108.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：86.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.5973 1.9823 -1.44%
    02-12 1.6207 2.0057 -0.32%
    02-11 1.6259 2.0109 0.72%
    02-10 1.6143 1.9993 0.36%
    02-09 1.6085 1.9935 0.68%
    02-06 1.5977 1.9827 -0.24%
    02-05 1.6016 1.9866 -0.42%
    02-04 1.6083 1.9933 2.67%
    02-03 1.5665 1.9515 0.75%
    02-02 1.5548 1.9398 -3.12%
    01-30 1.6048 1.9898 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    1.56%
    -1.86%
    2.36%
    3.22%
    10.97%
    19.04%
    27.29%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3687 | 4902
    1265 | 4829
    3482 | 4633
    3439 | 4230
    2655 | 4812
    2856 | 3503
    2256 | 2559
    909 | 1993
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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321 0 今天恒生低波分紅除權(quán)，紅利股息直接復(fù)投。 小小的耐心資本 02-11 10:32
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