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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.60%
近1年：4.56%

單位凈值 (2025-12-23)

1.53450.02%
近3月：0.66%
近3年：27.92%

累計(jì)凈值

1.9195
近6月：3.46%
成立來：100.33%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.5345 1.9195 0.02%
    12-22 1.5342 1.9192 -0.46%
    12-19 1.5413 1.9263 0.18%
    12-18 1.5386 1.9236 0.80%
    12-17 1.5463 1.9113 0.29%
    12-16 1.5418 1.9068 -0.78%
    12-15 1.5539 1.9189 0.56%
    12-12 1.5453 1.9103 -0.25%
    12-11 1.5492 1.9142 -0.51%
    12-10 1.5571 1.9221 -0.08%
    12-09 1.5584 1.9234 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    -1.60%
    0.66%
    3.46%
    2.58%
    4.56%
    21.28%
    27.92%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    4177 | 4657
    4302 | 4637
    2860 | 4482
    3732 | 4014
    3194 | 3406
    2999 | 3368
    2078 | 2466
    1121 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.56%
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 1 昨天不是分紅嗎？怎么還沒到賬 光伏就是個坑 12-24 16:54
15 1 賣出買入要手續(xù)費(fèi)嗎 股友99H659067u 12-24 16:13
1883 26 最新持倉: 財(cái)不入急門yk 12-24 15:14
84 3 請問這個毎個月能分紅嗎 圣藝岸 12-24 14:29
112 4 不如買黃金！自己看看黃金這幾年價格?。∨苴A銀行利率 跳水隊(duì)no1 12-24 11:21
1464 38 紅利股息到賬，吃息佬最開心的時刻就是股息到賬 小小的耐心資本 12-24 10:51
67 2 這只雞很穩(wěn) 基民sFCWXr 12-24 10:34
34 0 按季度分紅，那么紅利稅怎么扣？ 海油加油 12-23 22:31
3627 71 浮盈暫破40000，算是一個小小的里程碑，雖然很不 小小的耐心資本 12-23 18:19
349 6 道友請教一下，分紅到帳之后，怎么軟件上顯示的成本變 股友NMysPE 12-23 15:06
40 0 今天入了，也打算吃股息了 拿不住的猴子 12-23 10:34
94 2 這個年息有多少？ 股友16z87l1088 12-23 10:32
120 4 我的紅利到了 庚金是食神 12-23 10:22
27 0 稀爛 股友nVXX53 12-23 10:06
29 0 市場真的是要多惡心有多惡心 XK_500 12-23 09:50
108 2 大家紅利到賬了嗎？ 基民X5PZ2q 12-23 09:43
280 6 這個持股多久呢 股市常牛 12-22 23:28
307 6 漲3%回本希望26年回本 股友NMysPE 12-22 23:01
211 3 繼續(xù)躺平紅利 努力養(yǎng)生的老登 12-22 19:20
365 5 請問，我持有515080公募基金在獲得分紅后持有多 不當(dāng)牛馬 12-22 15:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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