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單位凈值 (2026-02-13)

1.1597-1.36%
近1月：1.37%
近1年：10.08%

累計凈值

1.2237
近3月：-1.85%
近3年：22.57%

近6月：2.07%
成立來：23.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.13億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1597 1.2237 -1.36%
    02-12 1.1757 1.2397 -0.30%
    02-11 1.1792 1.2432 0.67%
    02-10 1.1713 1.2353 0.34%
    02-09 1.1673 1.2313 0.64%
    02-06 1.1599 1.2239 -0.23%
    02-05 1.1626 1.2266 -0.39%
    02-04 1.1671 1.2311 2.46%
    02-03 1.1391 1.2031 0.71%
    02-02 1.1311 1.1951 -2.96%
    01-30 1.1656 1.2296 -0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    1.37%
    -1.85%
    2.07%
    2.93%
    10.08%
    15.88%
    22.57%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    -0.05%
    1.36%
    -2.31%
    1.33%
    2.98%
    5.97%
    8.09%
    10.88%
    同類排名
    3674 | 4902
    1354 | 4829
    3480 | 4633
    3461 | 4230
    2797 | 4812
    2887 | 3503
    2307 | 2559
    1108 | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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