基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.52%
近1年：4.14%

單位凈值 (2025-12-23)

1.11790.02%
近3月：0.58%
近3年：23.16%

累計(jì)凈值

1.1819
近6月：3.17%
成立來：18.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1179 1.1819 0.02%
    12-22 1.1177 1.1817 -0.43%
    12-19 1.1225 1.1865 0.16%
    12-18 1.1207 1.1847 0.76%
    12-17 1.1123 1.1763 0.27%
    12-16 1.1093 1.1733 -0.72%
    12-15 1.1174 1.1814 0.51%
    12-12 1.1117 1.1757 -0.24%
    12-11 1.1144 1.1784 -0.47%
    12-10 1.1197 1.1837 -0.08%
    12-09 1.1206 1.1846 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    -1.52%
    0.58%
    3.17%
    2.28%
    4.14%
    17.92%
    23.16%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    4221 | 4657
    4280 | 4637
    2883 | 4482
    3765 | 4014
    3217 | 3406
    3024 | 3368
    2124 | 2466
    1330 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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65 0 加油哦~ 平平淡淡很開心 12-02 13:08
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