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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.83%
近1年：3.26%

單位凈值 (2025-12-24)

1.12040.22%
近3月：0.56%
近3年：23.43%

累計凈值

1.1844
近6月：3.09%
成立來：19.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-02-23管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1204 1.1844 0.22%
    12-23 1.1179 1.1819 0.02%
    12-22 1.1177 1.1817 -0.43%
    12-19 1.1225 1.1865 0.16%
    12-18 1.1207 1.1847 0.76%
    12-17 1.1123 1.1763 0.27%
    12-16 1.1093 1.1733 -0.72%
    12-15 1.1174 1.1814 0.51%
    12-12 1.1117 1.1757 -0.24%
    12-11 1.1144 1.1784 -0.47%
    12-10 1.1197 1.1837 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.73%
    -0.83%
    0.56%
    3.09%
    2.51%
    3.26%
    18.18%
    23.43%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    3687 | 4657
    3864 | 4637
    2719 | 4488
    3667 | 4023
    3215 | 3406
    3051 | 3383
    2130 | 2466
    1339 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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