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單位凈值 (2026-02-13)

10.5636-1.21%
近1月：8.12%
近1年：61.00%

累計凈值

4.1478
近3月：15.41%
近3年：163.01%

近6月：42.56%
成立來：314.78%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：403.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2014-08-13管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 10.5636 4.1478 -1.21%
    02-12 10.6931 4.1987 -0.05%
    02-11 10.6981 4.2007 0.56%
    02-10 10.6381 4.1771 0.06%
    02-09 10.6319 4.1747 2.02%
    02-06 10.4216 4.0921 -1.05%
    02-05 10.5323 4.1356 -3.05%
    02-04 10.8638 4.2657 3.85%
    02-03 10.4607 4.1074 6.58%
    02-02 9.8151 3.8539 -11.50%
    01-30 11.0907 4.3548 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.36%
    8.12%
    15.41%
    42.56%
    13.63%
    61.00%
    127.59%
    163.01%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類排名
    52 | 62
    21 | 62
    25 | 62
    16 | 62
    20 | 62
    16 | 61
    8 | 54
    7 | 49
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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