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單位凈值 (2026-02-13)

10.5460-1.21%
近1月：8.10%
近1年：60.99%

累計(jì)凈值

2.7137
近3月：15.41%
近3年：161.25%

近6月：42.58%
成立來(lái)：171.37%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：13.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.5460 2.7137 -1.21%
    02-12 10.6756 2.7471 -0.04%
    02-11 10.6804 2.7483 0.56%
    02-10 10.6205 2.7329 0.06%
    02-09 10.6141 2.7313 2.03%
    02-06 10.4027 2.6769 -1.06%
    02-05 10.5144 2.7056 -3.04%
    02-04 10.8446 2.7906 3.86%
    02-03 10.4416 2.6869 6.56%
    02-02 9.7988 2.5215 -11.52%
    01-30 11.0749 2.8498 -6.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.38%
    8.10%
    15.41%
    42.58%
    13.63%
    60.99%
    127.09%
    161.25%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.38%
    8.19%
    15.62%
    43.09%
    13.75%
    62.16%
    130.75%
    167.97%
    同類排名
    43 | 62
    24 | 62
    25 | 62
    12 | 62
    20 | 62
    18 | 61
    9 | 54
    11 | 49
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
109 2 兄弟們，問(wèn)一下，這個(gè)是t+0嗎？ peng椰霖財(cái)運(yùn)亨通 02-13 13:11
49 1 為什么跟蹤的指數(shù)是漲的，它是跌的 行管233吳嘉銘 02-13 13:10
30 0 15塊本的人、一堆散戶、怎么賣、賣的那些都是套點(diǎn)錢 理性的鄧淳美 02-12 10:52
48 0 黃金二三事 | 秩序重構(gòu)時(shí)代，黃金的戰(zhàn)略配置價(jià)值依 前海開(kāi)源基金梁溥森 02-11 16:09
621 3 各位對(duì)不住了扛不住了，那33.2萬(wàn)手是我掛的，檔住 樂(lè)于助人的蘇童10 02-09 09:54
132 0 貴金屬的逼倉(cāng)行情延續(xù)，以鉑金為代表的小品種漲速加快 騎?？葱?/a> 02-05 12:38
49 0 有人知道這雞持倉(cāng)狀況嗎 垂耳兔兔 02-04 21:10
84 0 很正常的走勢(shì)，期貨就是這個(gè)樣子先一輪猛拉把空頭杠桿 四千必扣錢 02-02 09:26
41 0 啥情況跌過(guò)頭了吧 星星88888 02-02 09:19
49 0 昨天兩點(diǎn)50的時(shí)候賣了賣在了最高點(diǎn)準(zhǔn)備周一再買回來(lái) 小白小白小小白白 01-30 10:08
67 0 這個(gè)價(jià)格能上車嗎 點(diǎn)點(diǎn)滴滴1122 01-29 21:23
73 0 手續(xù)費(fèi)多少啊，我怎么來(lái)回?fù)Q，只賺了15 基民CGluzh 01-29 11:08
337 0 一、黃金白銀逼空行情核心驅(qū)動(dòng)與后市判斷（一）今空行 騎?？葱?/a> 01-26 21:12
168 2 在網(wǎng)的朋友，這個(gè)價(jià)格可以上車嗎？ 嘉悅JiaYue 01-26 19:09
382 3 有沒(méi)有白銀etf 金汐6688 01-22 04:50
46 0 公告前海開(kāi)源黃金交易型開(kāi)放式證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 17:40
42 0 你怎么帶融了？ 不吃香椿 01-12 09:03
94 0 這波黃金+有色雙行情，黃金股ETF（517520） 謙虛謹(jǐn)慎的唐璽12 01-09 13:43
86 1 我買啥跌啥，難道我也成了金融百草枯…… 復(fù)利玫瑰 01-09 12:30
78 0 金價(jià)漲上來(lái)了，這個(gè)ETF竟然不變反而往下走，是倒車 股友V87536u969 01-09 12:29
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