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凈值估算(25-12-25 02:29)

--
近1月：8.76%
近1年：62.28%

單位凈值 (2025-12-24)

9.59400.08%
近3月：17.44%
近3年：140.14%

累計凈值

2.4688
近6月：30.60%
成立來：146.88%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：10.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 9.5940 2.4688 0.08%
    12-23 9.5862 2.4668 1.42%
    12-22 9.4520 2.4322 1.76%
    12-19 9.2883 2.3901 -0.01%
    12-18 9.2889 2.3903 0.29%
    12-17 9.2621 2.3834 0.81%
    12-16 9.1880 2.3643 -1.22%
    12-15 9.3014 2.3935 1.30%
    12-12 9.1821 2.3628 1.24%
    12-11 9.0696 2.3338 0.15%
    12-10 9.0556 2.3302 0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.58%
    8.76%
    17.44%
    30.60%
    62.71%
    62.28%
    107.17%
    140.14%
    同類平均
    3.33%
    7.78%
    14.98%
    25.20%
    50.37%
    50.33%
    79.04%
    102.72%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    2.61%
    6.32%
    17.52%
    29.75%
    62.82%
    62.29%
    108.98%
    144.73%
    同類排名
    10 | 62
    24 | 62
    25 | 62
    17 | 62
    10 | 61
    18 | 61
    13 | 53
    17 | 49
    四分位排名

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41 0 金價漲上來了，這個ETF竟然不變反而往下走，是倒車 股友V87536u969 11-20 10:45
58 2 天天都跌啊 賺菜錢 11-03 14:10
518 1 這個數(shù)據(jù)有大佬幫忙介紹一下嗎 股友50Y757119d 10-31 12:21
35 0 高點買入，啥時候回本 股友28Q21Z1788 10-30 10:32
35 0 今天美國降息，應(yīng)該能上去一點吧 股友3D0375C837 10-30 08:50
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52 0 請問這只基金走勢是僅跟黃金價格掛鉤嗎？ 股友8971Tl8200 09-13 14:30
41 0 公告前海開源黃金交易型開放式證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 17:21
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