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前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y(023712

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單位凈值 (2025-12-24): 1.0406-0.02%; 近1月：1.34%; 近1年：--

累計(jì)凈值: 1.0406; 近3月：1.43%; 近3年：--

: 近6月：12.94%; 成立來：15.24%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李赫
成立日：2025-05-23	管理人：前海開源基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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前海開源滬港深核心...	20.41%	2.22%
摩根標(biāo)普港股通低波...	19.05%	-0.04%
前海開源滬港深藍(lán)籌...	8.87%	0.69%
前海開源可轉(zhuǎn)債債券A	7.55%	-0.17%
前海開源中證大農(nóng)業(yè)...	6.49%	0.20%
前海開源潤和債券A	5.53%	0.02%
前海開源瑞和債券A	5.47%	-0.02%
天弘增強(qiáng)回報A	4.73%	-0.04%
景順長城景頤雙利債...	3.79%	0.16%
泓德?？祩疉	2.17%	0.01%

前十持倉占比合計(jì)：84.06%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
12-24	1.0406	1.0406	-0.02%
12-23	1.0408	1.0408	0.04%
12-22	1.0404	1.0404	0.52%
12-19	1.0350	1.0350	0.50%
12-18	1.0298	1.0298	-0.05%
12-17	1.0303	1.0303	0.97%
12-16	1.0204	1.0204	-1.09%
12-15	1.0316	1.0316	-0.25%
12-12	1.0342	1.0342	0.62%
12-11	1.0278	1.0278	-0.27%
12-10	1.0306	1.0306	0.20%

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前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y成立以來，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.00%	1.34%	1.43%	12.94%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.28%	2.88%	0.53%	13.17%	16.65%	15.77%	22.93%	14.34%
滬深300	1.95%	3.09%	2.36%	18.02%	18.36%	16.80%	40.08%	21.17%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	221 \| 292	251 \| 292	69 \| 284	129 \| 278	-- \| 267	-- \| 266	-- \| 245	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.06%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	156 \| 296	-- \| 293	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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截止至：--
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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-23~至今李赫 218天 15.24%
更多前海開源康頤平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-23~至今	李赫	218天	15.24%

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51	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	12-10 09:07
37	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	12-10 09:07
47	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-28 09:11
83	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-29 09:11
89	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-21 09:13
139	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-23 09:10
146	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-23 09:10
139	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-22 09:08
121	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-22 09:08
135	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-22 09:08
146	公告關(guān)于前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	05-22 09:08
150	公告前海開源康頤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-22 09:08

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