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單位凈值 (2026-02-13)

1.2520-0.01%
近1月：0.63%
近1年：0.78%

累計凈值

1.3720
近3月：0.57%
近3年：11.60%

近6月：0.69%
成立來：38.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳彥
成 立 日：2017-08-14管 理 人：前海開源基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2520 1.3720 -0.01%
    02-12 1.2521 1.3721 0.05%
    02-11 1.2515 1.3715 0.03%
    02-10 1.2511 1.3711 -0.01%
    02-09 1.2512 1.3712 0.08%
    02-06 1.2502 1.3702 0.07%
    02-05 1.2493 1.3693 0.06%
    02-04 1.2485 1.3685 -0.01%
    02-03 1.2486 1.3686 0.00%
    02-02 1.2486 1.3686 0.02%
    01-30 1.2484 1.3684 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.63%
    0.57%
    0.69%
    0.67%
    0.78%
    7.50%
    11.60%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    591 | 3522
    279 | 3518
    843 | 3500
    1752 | 3444
    325 | 3518
    2317 | 3253
    259 | 2753
    449 | 2336
    四分位排名

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