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應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13): 10.5658-1.66%; 近1月：7.72%; 近1年：60.44%

累計凈值: 2.5425; 近3月：15.04%; 近3年：159.74%

: 近6月：42.17%; 成立來：154.04%

類型：指數(shù)型-其他	規(guī)模：28.81億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙建忠
成立日：2020-08-28	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：上海金 \| 年化跟蹤誤差：0.05%

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交易狀態(tài)：場內交易

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	10.5658	2.5425	-1.66%
02-12	10.7438	2.5853	-0.22%
02-11	10.7672	2.5909	0.68%
02-10	10.6947	2.5735	-0.53%
02-09	10.7518	2.5872	3.52%
02-06	10.3858	2.4991	-1.49%
02-05	10.5430	2.5370	-3.15%
02-04	10.8856	2.6194	4.40%
02-03	10.4267	2.5090	7.79%
02-02	9.6735	2.3277	-12.88%
01-30	11.1039	2.6719	-7.02%

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中銀上海金ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分1次
2020-09-21 每份基金份額折算0.2406份
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.73%	7.72%	15.04%	42.17%	13.40%	60.44%	125.34%	159.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.49%	6.73%	13.61%	35.38%	11.70%	49.69%	95.71%	117.71%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：上海金	1.75%	7.79%	15.22%	42.69%	13.49%	61.66%	129.18%	167.02%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 62	42 \| 62	40 \| 62	37 \| 62	39 \| 62	28 \| 61	16 \| 54	16 \| 49
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	11.39%	14.12%	4.53%	17.94%	3.45%	7.97%	3.46%	9.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10.17%	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：上海金	11.57%	14.34%	4.75%	18.19%	3.65%	8.21%	3.71%	10.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28 \| 62	12 \| 62	21 \| 61	26 \| 60	5 \| 59	14 \| 56	25 \| 55	10 \| 53
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	56.72%	26.94%	15.90%	8.66%	-5.57%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	46.49%	18.81%	12.37%	9.52%	-2.53%	12.16%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 62	13 \| 59	14 \| 51	20 \| 49	29 \| 44	-- \| 43	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-24~至今	趙建忠	3年又90天	165.15%
2021-09-30~2022-11-23	趙建忠瞿明昱	1年又54天	9.99%
2020-08-28~2021-09-29	趙建忠	1年又32天	-12.89%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
84	2	沒有老哥買這基金嗎？今天跌停了	小劉同學丫	02-10 01:07
50	0	我出來了留下的發(fā)財	股友tjUlXz	02-02 09:38
67	1	好激動，重倉這廝星期一要吃個跌停了	穩(wěn)如小豆	01-31 15:51
38	0	公告關于同意中信建投證券股份有限公司為中銀上海金交易型	基金資訊	01-30 17:52
55	0	你是最低位，你咋漲不動？	可愛的小張	01-29 14:09
48	0	今天韭菜們瘋了。追這么多	動人的鄧夢香	01-29 09:51
48	0	哭暈在廁所，昨天賣了一半了，嗚嗚	東方聚財	01-29 09:24
36	0	公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-21 19:13
29	0	公告關于同意招商證券股份有限公司為中銀上海金交易型開放	基金資訊	01-21 17:39
72	0	黃金牛市+有色行情雙擊下黃金股又起飛了，手上的這只	謙虛謹慎的唐璽12	01-09 13:33
226	1	9.327賣的，會讓我后悔嗎？我還能上車嗎？	東方聚財	01-05 09:15
321	0	短期波動拿著就好，長期來看，還是非常值得投資的，連	東方聚財	12-30 10:10
63	0	加倉	股友r06722Q131	12-18 15:11
62	0	賺了	股友9Z61756I29	12-16 15:10
49	0	公告中銀基金管理有限公司關于增加東吳證券股份有限公司為	基金資訊	12-14 19:10
52	1	加倉	股友15Om918621	12-01 16:05
58	0	公告中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公	基金資訊	11-21 07:37
56	0	公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	11-20 19:07
59	0	跌了	奪命的冷淡	11-20 14:46
43	0	加倉	弱水三千只取一瓢飲芙鳥多羽只拿一	11-19 15:10

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