基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-22 15:28)

--
近1月：4.08%
近1年：58.07%

單位凈值 (2025-12-19)

9.3327-0.03%
近3月：17.87%
近3年：133.53%

累計(jì)凈值

2.2457
近6月：24.75%
成立來(lái)：124.39%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：18.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 9.3327 2.2457 -0.03%
    12-18 9.3351 2.2463 0.09%
    12-17 9.3266 2.2443 0.76%
    12-16 9.2563 2.2274 -1.16%
    12-15 9.3645 2.2534 1.31%
    12-12 9.2430 2.2242 1.31%
    12-11 9.1238 2.1955 0.15%
    12-10 9.1099 2.1921 0.46%
    12-09 9.0681 2.1821 -0.67%
    12-08 9.1292 2.1968 -0.27%
    12-05 9.1543 2.2028 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    4.08%
    17.87%
    24.75%
    56.98%
    58.07%
    101.78%
    133.53%
    同類平均
    0.92%
    3.59%
    14.71%
    20.04%
    45.85%
    46.58%
    75.22%
    97.52%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.98%
    4.14%
    18.06%
    25.19%
    58.17%
    59.31%
    105.31%
    140.22%
    同類排名
    42 | 62
    36 | 62
    8 | 62
    21 | 62
    18 | 61
    8 | 61
    16 | 53
    14 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 起飛 股友9275g0672l 11-11 10:43
26 0 可以 傾國(guó)傾城的暖煦3 11-05 14:44
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41 0 上海金 細(xì)致的西門蘭芳 10-29 14:41
52 0 公告中銀上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 19:23
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