基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02660.01%
近1月：-0.01%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.1196
近3月：0.47%
近3年：10.08%

近6月：0.06%
成立來(lái)：12.19%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2022-03-16管 理 人：蜂巢基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0266 1.1196 0.01%
    12-23 1.0265 1.1195 0.03%
    12-22 1.0262 1.1192 -0.01%
    12-19 1.0263 1.1193 0.04%
    12-18 1.0259 1.1189 0.02%
    12-17 1.0257 1.1187 0.06%
    12-16 1.0251 1.1181 0.01%
    12-15 1.0250 1.1180 -0.04%
    12-12 1.0254 1.1184 -0.03%
    12-11 1.0257 1.1187 0.03%
    12-10 1.0254 1.1184 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.47%
    0.06%
    0.43%
    0.90%
    7.05%
    10.08%
    同類(lèi)平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    563 | 782
    545 | 778
    577 | 763
    620 | 728
    608 | 676
    557 | 675
    292 | 568
    325 | 518
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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