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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 02-13 1.0296 1.1226 0.00% 02-12 1.0296 1.1226 0.02% 02-11 1.0294 1.1224 0.01% 02-10 1.0293 1.1223 -0.01% 02-09 1.0294 1.1224 0.05% 02-06 1.0289 1.1219 0.04% 02-05 1.0285 1.1215 0.04% 02-04 1.0281 1.1211 0.01% 02-03 1.0280 1.1210 0.01% 02-02 1.0279 1.1209 0.01% 01-30 1.0278 1.1208 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.34%0.34%0.49%0.35%0.68%6.53%10.12%同類平均0.20%0.57%1.07%1.76%1.17%3.43%8.75%11.29%滬深3000.36%-2.11%-0.89%11.58%0.66%19.34%38.50%12.47%同類排名654 | 867585 | 863687 | 847689 | 809673 | 863666 | 740360 | 643348 | 582四分位排名
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