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單位凈值 (2025-12-24)

1.11100.05%
近1月：-0.02%
近1年：2.49%

累計凈值

1.6890
近3月：0.34%
近3年：11.42%

近6月：1.41%
成立來：75.90%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李海濤等
成 立 日：2021-04-29管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1110 1.6890 0.05%
    12-23 1.1105 1.6885 0.01%
    12-22 1.1104 1.6884 0.02%
    12-19 1.1102 1.6882 0.10%
    12-18 1.1091 1.6871 0.05%
    12-17 1.1086 1.6866 0.14%
    12-16 1.1071 1.6851 -0.13%
    12-15 1.1085 1.6865 0.01%
    12-12 1.1084 1.6864 -0.01%
    12-11 1.1085 1.6865 -0.04%
    12-10 1.1089 1.6869 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.02%
    0.34%
    1.41%
    2.42%
    2.49%
    7.83%
    11.42%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    249 | 784
    571 | 780
    678 | 765
    229 | 730
    272 | 678
    273 | 677
    242 | 570
    239 | 520
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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189 2 今天怎么回事？幾天被一天拿回去了，還不夠。 財富說說 08-27 23:24
118 0 還是港股創(chuàng)新藥爆發(fā)能力強啊，$富國恒生港股通醫(yī)療保 小露不在 08-26 14:36
111 0 都被迫持倉混成這樣咯 卓豹居 08-25 19:58
100 0 太牛了！在政策利好驅(qū)動下，富國恒生港股通醫(yī)療保健E 傾心蓮花 08-18 16:00
186 1 今天幅度這么大，漲的時候從沒這么大幅度吧 基民8R2136585o 08-13 19:24
304 0 權(quán)益持續(xù)走強，穩(wěn)健投資者該如何參與？ 蜂巢基金 08-12 17:49
279 2 買得什么東西？今天是負的？ 陳大膽cc 07-29 18:51
212 2 我想問下官方 基民0F737o3193 07-22 10:50
549 11 早盤簡評：小幅雙漲（2025.07.17） 瑞澤固收家 07-18 16:58
211 0 公告蜂巢豐瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
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