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單位凈值 (2025-12-25)

1.20010.07%
近1月：0.00%
近1年：2.01%

累計凈值

1.3166
近3月：0.65%
近3年：18.88%

近6月：0.75%
成立來：33.63%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.2001 1.3166 0.07%
    12-24 1.1993 1.3158 0.03%
    12-23 1.1989 1.3154 0.02%
    12-22 1.1987 1.3152 0.00%
    12-19 1.1987 1.3152 0.08%
    12-18 1.1978 1.3143 0.02%
    12-17 1.1976 1.3141 0.06%
    12-16 1.1969 1.3134 -0.04%
    12-15 1.1974 1.3139 -0.03%
    12-12 1.1978 1.3143 -0.06%
    12-11 1.1985 1.3150 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.00%
    0.65%
    0.75%
    1.66%
    2.01%
    9.05%
    18.88%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    146 | 3221
    2114 | 3221
    1270 | 3190
    470 | 3125
    529 | 2953
    399 | 2949
    84 | 2426
    21 | 2066
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3年
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