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單位凈值 (2025-12-24)

1.01030.02%
近1月：-0.24%
近1年：0.75%

累計凈值

1.3169
近3月：0.64%
近3年：8.02%

近6月：-0.50%
成立來：35.45%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0103 1.3169 0.02%
    12-23 1.0101 1.3167 0.04%
    12-22 1.0097 1.3163 0.00%
    12-19 1.0097 1.3163 0.03%
    12-18 1.0094 1.3160 0.04%
    12-17 1.0090 1.3156 0.04%
    12-16 1.0086 1.3152 0.01%
    12-15 1.0085 1.3151 -0.05%
    12-12 1.0090 1.3156 0.00%
    12-11 1.0090 1.3156 0.06%
    12-10 1.0084 1.3150 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.24%
    0.64%
    -0.50%
    0.54%
    0.75%
    5.10%
    8.02%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    435 | 784
    737 | 780
    378 | 765
    693 | 730
    592 | 678
    580 | 677
    478 | 570
    453 | 520
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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