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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1713 1.1713 -0.07% 40.17% 79.56% 0.05 龍江偉 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1543 1.1543 -0.07% 39.90% 78.82% 0.04 龍江偉 0.00% 購買
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5666 1.5666 -1.24% 23.85% 46.40% 1.53 邢程 等 0.15% 購買
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2612 1.2612 -1.00% 17.65% 37.85% 0.29 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2929 1.2929 -1.16% 6.32% 29.23% 1.56 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1895 1.2975 0.00% -0.05% 28.83% 2.38 呂程 0.08% 購買
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2872 1.2872 -1.16% 6.12% 28.73% 0.99 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2579 1.2579 0.01% -0.27% 25.31% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2610 1.2610 -0.76% 7.69% 18.64% 26.78 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2364 1.2364 -0.77% 7.63% 18.42% 0.64 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2011 1.2011 -1.42% 3.26% 11.81% 1.18 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1860 1.1860 -1.42% 3.06% 11.37% 0.19 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1122 1.2513 0.01% 10.06% 11.22% 5.21 鐘恩庚 0.06% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1363 1.2500 0.01% 8.46% 9.55% 0.19 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8271 0.8271 -2.05% -7.36% 9.52% 0.57 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0586 1.1086 0.01% 3.91% 5.79% 1.39 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0854 1.0954 0.01% 3.86% 5.53% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 02-13 1.2739 1.2739 -0.32% 3.45% 5.35% 0.03 張昆 0.12% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 02-13 1.2712 1.2712 -0.32% 3.37% 5.14% 0.11 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1537 1.4577 -0.01% 0.54% 3.46% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0435 1.5077 -0.06% 3.27% 3.28% 0.02 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2898 1.3713 0.01% 1.11% 2.93% 8.24 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0617 1.3399 0.01% 1.06% 2.83% 0.00 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0358 1.5132 -0.05% 2.83% 2.82% 0.11 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 02-13 1.0100 1.1915 - 1.37% 2.33% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 02-13 1.0318 1.1328 0.02% 2.12% 2.25% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 02-13 1.0078 1.1937 - 1.17% 2.14% 80.17 呂程 等 0.04% 購買
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 02-13 1.1225 1.3044 0.01% 0.69% 2.10% 13.10 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 02-13 1.0557 1.0995 0.02% 0.63% 1.80% 10.22 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 02-13 1.0988 1.2807 0.00% 0.49% 1.70% 0.06 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 02-13 1.0793 1.1363 -0.02% 0.63% 1.63% 10.11 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 02-13 1.0595 1.0966 0.04% 0.63% 1.62% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0360 1.1390 0.01% 0.65% 1.57% 1.87 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0346 1.4396 -0.01% 0.41% 1.57% 0.50 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 02-13 1.1034 1.1384 -0.02% 0.57% 1.53% 0.00 李維康 0.00% 購買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0988 1.1288 0.01% 0.61% 1.48% 0.43 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 02-13 1.0911 1.0911 0.02% 0.59% 0.74% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0244 1.0464 0.01% 0.17% 0.33% 42.66 李維康 0.05% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0208 1.0428 0.01% 0.09% 0.18% 1.55 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 02-13 0.9995 1.0145 0.01% 0.08% -0.58% 5.99 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 02-13 1.0103 1.0103 0.00% -0.07% -0.88% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 02-13 0.9793 1.0523 0.00% -1.63% -1.56% 1.98 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 02-13 1.0192 1.0592 0.01% -1.67% -1.74% 0.01 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 02-13 1.0109 1.0109 0.01% 0.69% - 0.13 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 02-13 1.0134 1.0134 0.01% 0.78% - 0.39 李維康 等 0.40% 購買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 02-13 0.9793 0.9793 0.00% -1.63% - 0.00 李維康 等 - 購買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 02-13 1.0557 1.0557 0.02% 0.63% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 02-13 1.0911 1.0911 0.02% 0.59% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1895 1.2975 0.00% -4.08% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2521 1.2521 0.00% 2.97% - 0.48 胡啟聰 等 - 購買
恒生前海瑞豐混合A 024271 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1103 1.1103 -0.95% - - 0.21 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海瑞豐混合C 024272 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1083 1.1083 -0.95% - - 0.31 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海匠心精選混合C 025288 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0716 1.0716 -0.70% - - 0.07 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海匠心精選混合A 025287 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0739 1.0739 -0.71% - - 0.03 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海恒祥純債E 025641 詳情 債券型-長債 02-13 1.0793 1.0793 -0.02% - - 0.00 李維康 - 購買
恒生前海恒裕債券E 025642 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1122 1.1122 0.01% - - 0.00 鐘恩庚 - 購買
恒生前海恒源天利債E 025643 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2598 1.2598 -0.76% - - 1.06 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9947 0.9947 -0.24% - - 2.06 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9953 0.9953 -0.25% - - 0.00 邢程 等 1.50% 購買
恒生前海成長先鋒混合A 025928 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9987 0.9987 - - - 3.09 邢程 等 0.15% 購買
恒生前海成長先鋒混合C 025929 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9985 0.9985 - - - 3.07 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海成長動(dòng)力混合C 026075 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 2.05 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海成長動(dòng)力混合A 026074 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9999 0.9999 - - - 0.06 邢程 等 0.15% 購買
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0235 1.0235 -0.20% - - 3.80 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0242 1.0242 -0.20% - - 0.33 邢程 等 0.12% 購買
恒生前海港股通科技成長混合A 026076 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9996 0.9996 - - - 0.20 邢程 0.15% 購買
恒生前海港股通科技成長混合C 026077 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9993 0.9993 - - - 1.95 邢程 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)