恒生前海基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0898 1.0898 2.53% 64.32% 68.94% 0.09 龍江偉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0746 1.0746 2.54% 63.99% 68.25% 0.04 龍江偉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2533 1.2533 1.50% 38.50% 39.09% 0.33 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4384 1.4384 0.90% 29.33% 35.12% 0.87 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1878 1.2958 0.02% -0.29% 29.47% 21.91 呂程 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2567 1.2567 0.01% -0.55% 25.92% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8442 0.8442 0.26% 1.69% 18.43% 0.69 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2162 1.2162 0.26% 10.70% 14.42% 25.77 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1927 1.1927 0.26% 10.65% 14.21% 0.68 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1103 1.2494 0.01% 10.16% 11.32% 0.03 鐘恩庚 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1344 1.2481 0.00% 8.54% 9.62% 0.01 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1825 1.1825 0.02% 6.63% 6.03% 1.37 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1683 1.1683 0.03% 6.42% 5.60% 0.64 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 12-24 1.2711 1.2711 0.20% 4.75% 5.21% 0.03 張昆 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 12-24 1.2687 1.2687 0.20% 4.67% 5.00% 0.12 張昆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0499 1.0999 0.03% 3.84% 4.63% 1.35 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0766 1.0866 0.03% 3.79% 3.93% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1518 1.4558 0.03% 0.80% 3.24% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2834 1.3649 0.04% 0.97% 3.00% 8.17 李維康 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0566 1.3348 0.04% 0.93% 2.90% 0.00 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0076 1.1891 - 0.75% 2.70% 0.00 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0051 1.1910 - 0.49% 2.49% 26.03 呂程 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0310 1.4952 0.08% 2.11% 1.96% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1164 1.2983 0.01% 0.21% 1.83% 13.13 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0337 1.1367 0.00% 0.57% 1.54% 3.84 李維康 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0934 1.2753 0.00% 0.00% 1.43% 0.07 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0964 1.1264 0.00% 0.52% 1.43% 0.49 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0339 1.4389 0.02% 0.75% 1.43% 1.00 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0235 1.5009 0.07% 1.67% 1.39% 0.02 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0502 1.0940 0.01% 0.20% 1.21% 10.18 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0738 1.1308 -0.02% 0.03% 1.15% 10.08 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0539 1.0910 0.01% 0.17% 1.02% 0.10 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0980 1.1330 -0.01% -0.01% 0.95% 0.00 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0887 1.0887 -0.13% 0.03% 0.83% 0.00 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0139 1.1149 -0.13% -0.01% 0.80% 3.83 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0217 1.0437 0.01% -0.28% 0.03% 27.11 李維康 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0183 1.0403 0.01% -0.36% -0.14% 4.35 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.9978 1.0128 0.01% -0.60% -0.54% 5.98 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0090 1.0090 0.00% -0.75% -0.85% 0.00 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.9774 1.0504 0.02% -2.78% -1.92% 5.82 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0173 1.0573 0.02% -2.90% -2.09% 0.01 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2296 1.2296 -0.11% 9.55% - 1.06 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2248 1.2248 -0.11% 9.34% - 0.83 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0095 1.0095 0.01% 0.69% - 0.17 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0118 1.0118 0.00% 0.89% - 0.45 李維康 等 0.40% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 0.9774 0.9774 0.02% -2.78% - 0.00 李維康 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0502 1.0502 0.01% 0.20% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0887 1.0887 -0.13% 0.03% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1878 1.2958 0.02% -8.59% - 0.00 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 12-24 1.2293 1.2293 -0.10% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海瑞豐混合A 024271 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0440 1.0440 0.99% - - 0.48 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海瑞豐混合C 024272 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0427 1.0427 0.99% - - 1.63 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海匠心精選混合A 025287 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0171 1.0171 0.91% - - 0.15 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海匠心精選混合C 025288 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0157 1.0157 0.90% - - 1.91 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債E 025641 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0738 1.0738 -0.02% - - 0.00 李維康 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券E 025642 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1103 1.1103 0.01% - - 0.00 鐘恩庚 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債E 025643 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2151 1.2151 0.26% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 025840 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0000 1.0000 - - - 2.06 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 025839 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0001 1.0001 - - - 0.00 邢程 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)