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開放式基金

最新更新日期：2026-02-13

  • 全部
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基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 02-13 4.77% 5.10% 20.16% 40.17% 79.56% 8.36% 17.13%
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 02-13 4.76% 5.06% 20.03% 39.90% 78.82% 8.31% 15.43%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 02-13 3.05% 4.29% 12.24% 23.85% 46.40% 8.45% 56.66%
恒生前海消費升級混合 007277 詳情 混合型-偏股 02-13 2.71% 0.46% 5.50% 17.65% 37.85% 2.53% 26.12%
恒生前海港股通價值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 02-13 1.16% 3.86% 0.87% 6.32% 29.23% 6.62% 29.29%
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.03% 0.09% -0.03% -0.05% 28.83% 0.13% 29.74%
恒生前海港股通價值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 02-13 1.16% 3.83% 0.78% 6.12% 28.73% 6.58% 28.72%
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.02% 0.06% -0.13% -0.27% 25.31% 0.08% 25.79%
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.81% 1.26% 2.55% 7.69% 18.64% 3.49% 26.10%
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.80% 1.24% 2.53% 7.63% 18.42% 3.47% 23.64%
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.05% 1.26% -1.52% 3.26% 11.81% 2.73% 20.11%
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 02-13 -1.05% 1.23% -1.63% 3.06% 11.37% 2.68% 18.60%
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級 02-13 0.04% 0.10% 0.38% 10.06% 11.22% 0.14% 27.48%
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級 02-13 0.04% 0.10% 0.43% 8.46% 9.55% 0.13% 26.68%
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 02-13 0.29% -5.94% -7.89% -7.36% 9.52% -1.17% -17.29%
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.16% 0.69% 2.87% 3.91% 5.79% 0.84% 11.11%
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.16% 0.69% 2.84% 3.86% 5.53% 0.83% 9.58%
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 02-13 0.42% -0.24% 0.81% 3.45% 5.35% 0.30% 27.39%
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 02-13 0.41% -0.25% 0.77% 3.37% 5.14% 0.28% 27.12%
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級 02-13 -0.13% 0.18% 0.01% 0.54% 3.46% 0.24% 47.32%
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.19% 0.49% 1.13% 3.27% 3.28% 1.07% 52.49%
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.12% 0.40% 0.39% 1.11% 2.93% 0.49% 37.67%
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.12% 0.39% 0.36% 1.06% 2.83% 0.47% 36.21%
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.19% 0.49% 1.10% 2.83% 2.82% 1.05% 52.90%
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 02-13 0.03% 0.16% 0.38% 1.37% 2.33% 0.19% 19.83%
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 02-13 1.57% 1.68% 2.24% 2.12% 2.25% 1.77% 13.55%
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 02-13 0.04% 0.18% 0.41% 1.17% 2.14% 0.22% 20.05%
恒生前海恒揚純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 02-13 0.10% 0.42% 0.38% 0.69% 2.10% 0.52% 32.19%
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 02-13 0.15% 0.46% 0.51% 0.63% 1.80% 0.51% 10.19%
恒生前海恒揚純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 02-13 0.09% 0.38% 0.28% 0.49% 1.70% 0.47% 29.62%
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 02-13 0.15% 0.47% 0.25% 0.63% 1.63% 0.55% 14.13%
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 02-13 0.17% 0.46% 0.53% 0.63% 1.62% 0.51% 9.88%
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 02-13 0.06% 0.16% 0.27% 0.65% 1.57% 0.20% 14.08%
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級 02-13 -0.14% 0.10% -0.11% 0.41% 1.57% 0.15% 45.39%
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 02-13 0.15% 0.46% 0.23% 0.57% 1.53% 0.54% 14.17%
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 02-13 0.05% 0.15% 0.25% 0.61% 1.48% 0.20% 12.90%
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 02-13 0.01% 0.13% 0.70% 0.59% 0.74% 0.21% 9.11%
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 0.06% 0.28% 0.13% 0.17% 0.33% 0.30% 4.66%
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 0.06% 0.28% 0.09% 0.09% 0.18% 0.28% 4.30%
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 02-13 0.05% 0.26% 0.19% 0.08% -0.58% 0.26% 1.44%
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 02-13 0.04% 0.24% 0.11% -0.07% -0.88% 0.22% 1.03%
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 02-13 0.05% 0.34% -1.24% -1.63% -1.56% 0.31% 5.20%
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 02-13 0.06% 0.33% -1.25% -1.67% -1.74% 0.31% 5.86%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 02-13 0.06% 0.12% 0.30% 0.78% - 0.14% 1.34%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 02-13 0.07% 0.11% 0.27% 0.69% - 0.13% 1.09%
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 02-13 0.05% 0.34% -1.24% -1.63% - 0.31% -2.04%
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 02-13 0.15% 0.46% 0.51% 0.63% - 0.51% 1.15%
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 02-13 0.01% 0.13% 0.70% 0.59% - 0.21% 0.71%
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.03% 0.09% -0.03% -4.08% - 0.13% 16.16%
恒生前海港股通價值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 02-13 0.00% 0.63% -2.31% 2.97% - 3.29% 5.28%
恒生前海瑞豐混合A 024271 詳情 混合型-偏股 02-13 0.79% 1.92% 7.34% - - 6.81% 11.03%
恒生前海瑞豐混合C 024272 詳情 混合型-偏股 02-13 0.78% 1.88% 7.25% - - 6.76% 10.83%
恒生前海匠心精選混合C 025288 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.38% 2.36% 2.93% - - 5.37% 7.16%
恒生前海匠心精選混合A 025287 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.37% 2.41% 3.08% - - 5.45% 7.39%
恒生前海恒祥純債E 025641 詳情 債券型-長債 02-13 0.15% 0.47% 0.25% - - 0.55% 0.95%
恒生前海恒裕債券E 025642 詳情 債券型-混合一級 02-13 0.04% 0.10% 0.38% - - 0.14% 0.60%
恒生前海恒源天利債E 025643 詳情 債券型-混合二級 02-13 0.81% 1.25% 2.56% - - 3.48% 5.36%
恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 詳情 混合型-偏股 02-13 0.00% -0.70% - - - -0.63% -0.53%
恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 詳情 混合型-偏股 02-13 0.01% -0.66% - - - -0.55% -0.47%
恒生前海成長先鋒混合A 025928 詳情 混合型-偏股 02-13 0.43% - - - - - -0.13%
恒生前海成長先鋒混合C 025929 詳情 混合型-偏股 02-13 0.42% - - - - - -0.15%
恒生前海成長動力混合C 026075 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.01% - - - - - -0.01%
恒生前海成長動力混合A 026074 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.01% - - - - - -0.01%
恒生前海北證50成份指數(shù)增強A 026185 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.52% -2.25% - - - 2.41% 2.42%
恒生前海北證50成份指數(shù)增強C 026186 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.52% -2.27% - - - 2.35% 2.35%
恒生前海港股通科技成長混合A 026076 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.02% - - - - - -0.04%
恒生前海港股通科技成長混合C 026077 詳情 混合型-偏股 02-13 -0.03% - - - - - -0.07%

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

暫無數(shù)據(jù)