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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.1510-0.08%
近1月：-0.13%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.4550
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：0.77%
成立來(lái)：46.98%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.1510 1.4550 -0.08%
    12-19 1.1519 1.4559 0.03%
    12-18 1.1516 1.4556 0.09%
    12-17 1.1506 1.4546 0.05%
    12-16 1.1500 1.4540 -0.03%
    12-15 1.1504 1.4544 0.03%
    12-12 1.1501 1.4541 -0.06%
    12-11 1.1508 1.4548 0.03%
    12-10 1.1504 1.4544 -0.01%
    12-09 1.1505 1.4545 -0.02%
    12-08 1.1507 1.4547 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.13%
    0.88%
    0.77%
    3.20%
    3.20%
    5.33%
    --
    同類(lèi)平均
    0.45%
    0.72%
    0.88%
    4.74%
    6.50%
    6.42%
    12.81%
    13.42%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類(lèi)排名
    1379 | 1457
    1330 | 1448
    512 | 1414
    1148 | 1322
    803 | 1220
    827 | 1212
    931 | 1014
    -- | 850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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