基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.03390.01%
近1月：0.02%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1369
近3月：0.38%
近3年：7.95%

近6月：0.59%
成立來(lái)：13.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2020-06-17管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0339 1.1369 0.01%
    12-19 1.0338 1.1368 -0.02%
    12-18 1.0340 1.1370 0.01%
    12-17 1.0339 1.1369 0.00%
    12-16 1.0339 1.1369 0.00%
    12-15 1.0339 1.1369 0.01%
    12-12 1.0338 1.1368 0.00%
    12-11 1.0338 1.1368 0.01%
    12-10 1.0337 1.1367 0.00%
    12-09 1.0337 1.1367 0.01%
    12-08 1.0336 1.1366 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.02%
    0.38%
    0.59%
    1.51%
    1.57%
    4.50%
    7.95%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    963 | 969
    803 | 957
    530 | 951
    547 | 938
    334 | 921
    384 | 920
    509 | 820
    411 | 698
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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