基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03600.01%
近1月：0.16%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1390
近3月：0.27%
近3年：7.49%

近6月：0.65%
成立來(lái)：14.08%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2020-06-17管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0360 1.1390 0.01%
    02-12 1.0359 1.1389 0.02%
    02-11 1.0357 1.1387 0.00%
    02-10 1.0357 1.1387 0.01%
    02-09 1.0356 1.1386 0.02%
    02-06 1.0354 1.1384 0.00%
    02-05 1.0354 1.1384 0.07%
    02-04 1.0347 1.1377 0.02%
    02-03 1.0345 1.1375 -0.03%
    02-02 1.0348 1.1378 0.01%
    01-30 1.0347 1.1377 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.27%
    0.65%
    0.20%
    1.57%
    3.97%
    7.49%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    310 | 987
    686 | 987
    865 | 967
    674 | 959
    687 | 987
    498 | 929
    583 | 840
    424 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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