新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 12-24 2.3183 2.7563 1.07% 60.04% 81.27% 5.49 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 12-24 3.6228 4.8782 1.06% 61.89% 80.92% 3.30 趙強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0244 4.8580 0.89% 57.31% 77.35% 8.84 趙強(qiáng) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 12-24 1.6423 1.6423 1.70% 65.40% 60.69% 1.55 王永明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 12-24 5.4986 6.3986 0.27% 52.01% 55.27% 1.33 張大江 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 12-24 1.4963 1.4963 0.27% 51.95% 55.12% 0.00 張大江 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 12-24 3.2333 3.9953 0.74% 22.44% 39.70% 0.64 王永明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1497 1.1497 0.92% 42.61% 35.83% 0.86 王永明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1235 1.1235 0.92% 42.23% 35.13% 0.26 王永明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1477 1.8004 0.73% 33.66% 29.03% 1.07 姚海明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 12-24 2.0035 2.0035 1.03% 49.05% 27.25% 6.43 崔古昕 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 12-24 1.9832 1.9832 1.03% 48.97% 27.13% 4.07 崔古昕 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享多裕定開(kāi)混合 004982 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2395 1.2395 - 25.74% 24.96% 1.26 趙強(qiáng) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5953 1.7053 0.35% 23.58% 24.61% 0.67 王丹 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1896 2.2776 1.09% 21.90% 22.90% 1.29 鄧岳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2002 1.2002 0.70% 34.94% 22.63% 0.88 鄧岳 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5100 1.5100 0.63% 19.78% 21.32% 0.62 俞佳瑩 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 12-24 3.0084 3.0084 0.82% 12.34% 21.23% 1.72 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 12-24 2.2243 4.2309 1.71% 28.91% 20.75% 4.17 賴(lài)慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0423 1.0423 0.52% 21.54% 18.90% 2.94 賴(lài)慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.4816 1.4816 0.42% 16.62% 18.58% 0.99 鄧岳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 12-24 1.0153 1.0153 0.52% 21.24% 18.31% 0.43 賴(lài)慶鑫 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 12-24 6.5014 6.5014 1.43% 24.29% 18.30% 6.61 賴(lài)慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.4549 1.4549 0.42% 16.44% 18.23% 0.51 鄧岳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9889 0.9889 0.11% 4.38% 17.06% 0.64 賴(lài)慶鑫 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 12-24 1.4806 1.4806 1.15% 19.08% 13.61% 1.28 林翟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2857 1.2857 1.15% 18.84% 13.18% 0.12 林翟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.7079 1.9349 0.08% 9.07% 11.50% 27.17 王丹 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.7044 1.9374 0.08% 8.85% 11.06% 2.29 王丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2026 1.2026 0.07% 8.84% 11.04% 16.89 王丹 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 12-24 0.6775 0.6775 1.15% 9.20% 10.54% 0.55 張大江 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3259 1.3259 0.27% 5.06% 8.94% 5.13 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1441 1.1441 0.26% 5.19% 8.85% 0.00 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2757 1.2757 0.27% 4.85% 8.51% 0.07 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3077 1.7329 0.06% 5.60% 7.07% 7.10 王丹 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7315 0.7315 0.80% 0.52% 5.10% 0.25 張大江 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0665 1.3815 0.22% 4.28% 4.74% 5.06 王濱 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0384 1.2204 - 2.41% 4.59% 82.24 姚海明 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 12-24 4.9348 4.9348 0.80% 0.27% 4.58% 1.76 張大江 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9854 2.3419 0.31% 0.63% 4.35% 2.54 張大江 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0606 1.3376 0.22% 4.08% 4.33% 0.37 王濱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 12-24 0.8575 1.2187 0.29% 0.53% 4.14% 0.02 張大江 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠融88個(gè)月定開(kāi)債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0320 1.1960 - 2.17% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0207 1.6725 - 2.75% 3.39% 0.65 姚海明 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0761 2.2672 - 2.63% 3.25% 0.01 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0047 1.6199 - 2.56% 3.03% 0.03 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0175 1.1525 - 1.57% 2.71% 64.15 李潔 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2334 1.2564 0.02% -0.39% 2.47% 0.06 李曉然 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1281 1.1341 0.02% -0.30% 2.38% 0.00 李曉然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華安享惠澤39個(gè)月定開(kāi)債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0092 1.1262 - 1.35% 2.26% 0.00 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2024 1.2224 0.02% -0.59% 2.06% 0.12 李曉然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 12-24 3.0404 3.9764 0.05% 1.23% 1.64% 1.99 蔡春紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0329 1.0329 0.00% 1.49% 1.54% 0.02 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.2062 1.6587 0.01% 0.34% 1.49% 1.92 李曉然 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0932 1.1312 0.01% 0.24% 1.29% 0.13 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1842 1.5919 0.00% 0.14% 1.08% 0.43 李曉然 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0959 1.2076 0.00% 0.49% 1.06% 0.64 王濱 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0826 1.1498 0.01% 0.48% 1.04% 1.02 王濱 - 購(gòu)買(mǎi)
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0835 1.1853 0.01% 0.35% 0.78% 0.12 王濱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2240 1.2805 0.00% 0.33% 0.72% 10.46 姚海明 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0375 1.1488 0.01% 0.05% 0.66% 0.07 王濱 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.3879 2.0018 0.01% 0.02% 0.55% 32.15 王濱 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.1881 1.2446 0.00% 0.13% 0.32% 0.00 姚海明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0111 1.1181 0.02% -0.15% 0.15% 0.00 王濱 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0524 1.1144 0.02% -0.13% 0.05% 8.18 李潔 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購(gòu)買(mǎi)
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0633 1.1253 0.02% -0.23% -0.11% 0.04 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0123 1.0123 0.01% -0.70% -0.50% 0.52 李曉然 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1241 1.1241 0.31% - - 0.56 鄧岳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1263 1.1263 0.31% - - 0.29 鄧岳 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0030 1.0030 0.00% - - 41.57 李潔 - 購(gòu)買(mǎi)
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0555 1.0704 0.89% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 12-24 2.3167 2.3167 1.07% - - 0.00 趙強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9999 0.9999 - - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9998 0.9998 - - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 026068 詳情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 026069 詳情 混合型-偏股 12-23 1.0000 1.0000 - - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2461 1.4030% 1.27% 1.04% 0.22% 18.61 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.4135 1.5970% 1.38% 1.21% 0.28% 18.51 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3134 1.6470% 1.51% 1.29% 0.28% 10.06 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.4787 1.8400% 1.62% 1.45% 0.34% 90.80 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.4676 1.8000% 1.58% 1.41% 0.33% 26.85 李潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3024 1.6060% 1.47% 1.24% 0.27% 0.00 李潔 - 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-24

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 2.0010 2.0010 0.84% 1.9960 0.25% 2.05 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2008 1.2008 0.11% 1.2010 -0.02% 0.23 鄧岳
新華中證紅利低波動(dòng)ETF 560890 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.2071 1.2071 0.09% 1.2070 0.01% 0.27 鄧岳