新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 519158 詳情 混合型-偏股 02-13 4.3504 5.6058 -1.96% 44.29% 105.20% 2.97 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華策略精選股票A 001040 詳情 股票型 02-13 2.7676 3.2056 -1.88% 41.42% 105.05% 6.49 趙強(qiáng) 0.15% 購買
新華優(yōu)選分紅混合A 519087 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0652 5.1433 -1.67% 40.82% 100.49% 9.39 趙強(qiáng) 0.12% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合A 519095 詳情 混合型-偏股 02-13 6.9355 7.8355 -2.82% 73.59% 98.60% 1.51 張大江 0.15% 購買
新華行業(yè)周期輪換混合C 018656 詳情 混合型-偏股 02-13 1.8871 1.8871 -2.82% 73.51% 98.43% 0.10 張大江 0.00% 購買
新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 002272 詳情 混合型-靈活 02-13 1.7807 1.7807 -1.44% 32.68% 76.45% 1.33 王永明 0.15% 購買
新華中小市值優(yōu)選混合 519097 詳情 混合型-偏股 02-13 3.7690 4.5310 0.32% 20.11% 62.93% 0.68 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合A 012200 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3490 1.3490 1.33% 28.16% 57.61% 0.61 王永明 0.15% 購買
新華鑫科技3個(gè)月滾動(dòng)持有靈活配置混合C 012201 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3174 1.3174 1.33% 27.83% 56.81% 0.18 王永明 0.00% 購買
新華紅利回報(bào)混合 003025 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0865 1.9677 -2.15% 33.81% 51.51% 0.89 姚海明 0.15% 購買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合A 002083 詳情 混合型-靈活 02-13 2.2516 2.2516 -2.65% 47.67% 49.46% 5.77 崔古昕 等 0.10% 購買
新華鑫動(dòng)力靈活配置混合C 002084 詳情 混合型-靈活 02-13 2.2285 2.2285 -2.64% 47.60% 49.31% 3.87 崔古昕 等 0.00% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4332 1.4332 - 36.00% 40.14% 1.34 趙強(qiáng) 等 0.15% 購買
新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 164304 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2500 1.2500 -1.80% 30.43% 35.90% 0.81 鄧岳 0.10% 購買
新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 519089 詳情 混合型-偏股 02-13 2.3229 4.4095 0.10% 17.64% 34.64% 3.67 賴慶鑫 0.15% 購買
新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 519093 詳情 混合型-偏股 02-13 3.3681 3.3681 -1.92% 17.63% 30.56% 1.56 蔡春紅 0.15% 購買
新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 519091 詳情 混合型-靈活 02-13 6.9821 6.9821 0.07% 14.94% 29.64% 6.06 賴慶鑫 0.15% 購買
新華積極價(jià)值靈活配置混合A 001681 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6043 1.6043 -0.07% 13.47% 28.29% 1.31 林翟 0.15% 購買
新華積極價(jià)值靈活配置混合C 021604 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3923 1.3923 -0.07% 13.23% 27.78% 0.16 林翟 0.00% 購買
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 001004 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6171 1.6171 -0.97% 17.88% 27.63% 0.56 俞佳瑩 0.12% 購買
新華鑫回報(bào)混合 001682 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6326 1.7426 0.41% 19.53% 26.84% 0.57 王丹 0.15% 購買
新華外延增長(zhǎng)主題靈活配置混合 003238 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2142 2.3022 0.67% 11.77% 26.14% 0.56 鄧岳 0.15% 購買
新華行業(yè)龍頭主題股票 011457 詳情 股票型 02-13 0.7264 0.7264 -1.67% 12.90% 25.85% 0.58 張大江 等 0.15% 購買
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 001294 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0160 1.0160 -1.73% -9.04% 23.03% 0.53 賴慶鑫 0.15% 購買
新華景氣行業(yè)混合A 009885 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0918 1.0918 -0.22% 2.44% 22.99% 2.42 賴慶鑫 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 005248 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.5262 1.5262 -1.39% 11.81% 22.77% 0.65 鄧岳 0.15% 購買
新華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 008184 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.4981 1.4981 -1.39% 11.64% 22.40% 0.50 鄧岳 0.00% 購買
新華景氣行業(yè)混合C 009886 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0628 1.0628 -0.23% 2.19% 22.39% 0.45 賴慶鑫 0.00% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合A 519156 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0830 2.4395 -2.66% 7.74% 19.10% 2.50 張大江 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 詳情 混合型-靈活 02-13 0.7987 0.7987 -1.03% 7.16% 19.05% 0.22 林翟 0.15% 購買
新華行業(yè)靈活配置混合C 519157 詳情 混合型-靈活 02-13 0.9422 1.3034 -2.67% 7.62% 18.86% 0.10 張大江 0.10% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 詳情 混合型-靈活 02-13 5.3843 5.3843 -1.03% 6.89% 18.46% 1.51 林翟 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1134 1.7652 - 11.00% 12.22% 0.67 姚海明 0.06% 購買
新華安享惠金定期債券E 021467 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1432 2.3631 - 10.81% 12.02% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0954 1.7106 - 10.79% 11.81% 0.03 姚海明 0.00% 購買
新華增怡債券A 519162 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.7224 1.9494 0.05% 7.21% 10.94% 26.44 王丹 0.08% 購買
新華增怡債券C 519163 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.7179 1.9509 0.04% 7.00% 10.50% 1.17 王丹 0.00% 購買
新華增怡債券E 013720 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2122 1.2122 0.04% 7.00% 10.49% 19.71 王丹 0.00% 購買
新華雙利債券A 002765 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3597 1.3597 -0.17% 3.28% 8.51% 5.14 李曉然 等 0.08% 購買
新華雙利債券E 021992 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1727 1.1727 -0.17% 3.08% 8.43% 0.00 李曉然 等 0.00% 購買
新華雙利債券C 002766 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3075 1.3075 -0.17% 3.07% 8.08% 0.07 李曉然 等 0.00% 購買
新華增盈回報(bào)債券 000973 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3047 1.7299 -0.02% 3.59% 6.41% 8.45 王丹 0.08% 購買
新華豐利債券A 003221 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0841 1.3991 -0.27% 3.36% 5.20% 4.23 王濱 等 0.08% 購買
新華豐利債券C 003222 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0775 1.3545 -0.27% 3.16% 4.79% 0.07 王濱 等 0.00% 購買
新華安享惠融88個(gè)月定開債A 009979 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0456 1.2276 - 2.40% 4.69% 83.20 姚海明 0.045% 購買
新華安享惠融88個(gè)月定開債C 009980 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0384 1.2024 - 2.15% 4.21% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華優(yōu)選消費(fèi)混合 519150 詳情 混合型-偏股 02-13 3.1196 4.0556 -0.97% 1.55% 3.69% 1.84 蔡春紅 0.15% 購買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債A 004567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0211 1.1561 - 1.25% 2.77% 64.52 李潔 0.045% 購買
新華鼎利債券A 004647 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2361 1.2591 -0.27% 0.08% 2.39% 0.04 李曉然 等 0.08% 購買
新華安享惠澤39個(gè)月定開債C 008808 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0120 1.1290 - 1.01% 2.31% 0.00 李潔 0.00% 購買
新華鼎利債券E 014265 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1298 1.1358 -0.26% 0.15% 2.28% 0.00 李曉然 等 0.00% 購買
新華鼎利債券C 006892 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2045 1.2245 -0.26% -0.11% 1.99% 0.11 李曉然 等 0.00% 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 011797 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0353 1.0353 0.01% -0.12% 1.90% 0.01 李曉然 等 0.00% 購買
新華純債添利債券發(fā)起A 519152 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.2113 1.6638 0.02% 0.83% 1.41% 1.84 李曉然 等 0.08% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0981 1.2098 0.00% 0.60% 1.24% 0.15 王濱 等 0.04% 購買
新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) 009104 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0975 1.1355 0.01% 0.73% 1.21% 0.12 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0846 1.1518 0.00% 0.57% 1.20% 0.96 王濱 等 - 購買
新華聚利債券A 006896 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2282 1.2847 0.00% 0.69% 1.04% 10.51 姚海明 0.08% 購買
新華純債添利債券發(fā)起C 519153 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1886 1.5963 0.02% 0.63% 1.00% 0.41 李曉然 等 0.00% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0851 1.1869 0.00% 0.44% 0.95% 0.11 王濱 等 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0416 1.1529 -0.01% 0.72% 0.67% 0.04 王濱 等 0.04% 購買
新華聚利債券C 006897 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1915 1.2480 0.00% 0.48% 0.63% 0.00 姚海明 0.00% 購買
新華利率債債券E 016295 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.3933 2.0072 -0.01% 0.69% 0.62% 10.22 王濱 等 0.00% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行A 011973 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0563 1.1183 -0.01% 0.61% 0.45% 7.27 李潔 0.05% 購買
新華中債1-5年農(nóng)發(fā)行C 011974 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0671 1.1291 -0.01% 0.56% 0.29% 0.53 李潔 0.00% 購買
新華利率債債券C 011039 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0144 1.1214 -0.02% 0.51% 0.15% 0.00 王濱 等 0.00% 購買
新華聚利債券E 017044 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 購買
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 011796 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0147 1.0147 0.00% -0.07% -0.16% 0.52 李曉然 等 0.05% 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023494 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1780 1.1780 -1.32% 15.55% - 0.22 鄧岳 0.12% 購買
新華中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023495 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1750 1.1750 -1.32% 15.31% - 0.41 鄧岳 0.00% 購買
新華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 024719 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0047 1.0047 0.00% - - 4.60 李潔 - 購買
新華優(yōu)選分紅混合C 025416 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1290 1.2543 -1.67% - - 0.30 趙強(qiáng) 0.00% 購買
新華策略精選股票C 025415 詳情 股票型 02-13 2.7642 2.7642 -1.87% - - 2.63 趙強(qiáng) 0.00% 購買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起C 025957 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0722 1.0722 -1.13% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購買
新華科技優(yōu)選混合發(fā)起A 025956 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0729 1.0729 -1.12% - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購買
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 026068 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1477 1.1477 -3.87% - - 0.10 俞佳瑩 0.15% 購買
新華低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 026069 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1472 1.1472 -3.87% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購買
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起A 026638 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0115 1.0115 1.36% - - 0.10 俞佳瑩 0.08% 購買
新華醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起C 026639 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0113 1.0113 1.36% - - 0.00 俞佳瑩 0.00% 購買
新華大盤成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起C 026700 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9930 0.9930 -0.26% - - 0.00 林翟 0.00% 購買
新華大盤成長(zhǎng)量化選股混合發(fā)起A 026699 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9931 0.9931 -0.26% - - 0.10 林翟 0.08% 購買
新華中證云計(jì)算50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 025791 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.02 鄧岳 0.00% 購買
新華中證云計(jì)算50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 025790 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.11 鄧岳 0.03% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
新華壹諾寶貨幣A 000434 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2453 0.9160% 0.91% 0.91% 0.24% 16.27 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣A 000903 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2927 1.1110% 1.13% 1.11% 0.29% 19.92 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3589 1.3550% 1.37% 1.36% 0.35% 163.03 李潔 等 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3123 1.1600% 1.15% 1.15% 0.30% 23.40 李潔 等 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3473 1.3140% 1.33% 1.32% 0.34% 29.97 李潔 等 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3013 1.1190% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 李潔 等 - 購買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
新華中證云計(jì)算50ETF 560660 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 2.2039 2.2039 -0.67% 2.2270 -1.05% 1.19 鄧岳
新華中證A50ETF 560820 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.1902 1.1902 -1.24% 1.1890 0.10% 0.50 鄧岳