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新華純債添利債券發(fā)起A(519152
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.21130.02%
近1月：0.36%
近1年：1.41%

累計凈值

1.6638
近3月：0.48%
近3年：8.52%

近6月：0.83%
成立來：74.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2113 1.6638 0.02%
    02-12 1.2111 1.6636 0.02%
    02-11 1.2109 1.6634 0.02%
    02-10 1.2106 1.6631 0.02%
    02-09 1.2104 1.6629 0.04%
    02-06 1.2099 1.6624 0.02%
    02-05 1.2096 1.6621 0.02%
    02-04 1.2093 1.6618 0.00%
    02-03 1.2093 1.6618 0.01%
    02-02 1.2092 1.6617 0.02%
    01-30 1.2090 1.6615 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    0.48%
    0.83%
    0.41%
    1.41%
    4.65%
    8.52%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    953 | 3522
    1786 | 3518
    1366 | 3500
    1161 | 3444
    1613 | 3518
    1483 | 3253
    2062 | 2753
    1637 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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