基金品種

全球市場(chǎng)
新華純債添利債券發(fā)起C(519153
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.18860.02%
近1月：0.33%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.5963
近3月：0.37%
近3年：7.24%

近6月：0.63%
成立來：65.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉然等
成 立 日：2012-12-21管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1886 1.5963 0.02%
    02-12 1.1884 1.5961 0.01%
    02-11 1.1883 1.5960 0.03%
    02-10 1.1880 1.5957 0.03%
    02-09 1.1877 1.5954 0.03%
    02-06 1.1873 1.5950 0.02%
    02-05 1.1871 1.5948 0.03%
    02-04 1.1868 1.5945 0.00%
    02-03 1.1868 1.5945 0.01%
    02-02 1.1867 1.5944 0.01%
    01-30 1.1866 1.5943 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    0.37%
    0.63%
    0.36%
    1.00%
    3.81%
    7.24%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    2092 | 3518
    2185 | 3500
    2005 | 3444
    2050 | 3518
    2053 | 3253
    2428 | 2753
    1999 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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