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單位凈值 (2025-12-22)

1.08320.00%
近1月：0.04%
近1年：0.80%

累計凈值

1.1850
近3月：0.25%
近3年：6.19%

近6月：0.33%
成立來：19.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王濱
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0832 1.1850 0.00%
    12-19 1.0832 1.1850 0.01%
    12-18 1.0831 1.1849 0.00%
    12-17 1.0831 1.1849 0.01%
    12-16 1.0830 1.1848 0.00%
    12-15 1.0830 1.1848 0.00%
    12-12 1.0830 1.1848 0.00%
    12-11 1.0830 1.1848 0.00%
    12-10 1.0830 1.1848 0.00%
    12-09 1.0830 1.1848 0.01%
    12-08 1.0829 1.1847 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.25%
    0.33%
    0.73%
    0.80%
    3.40%
    6.19%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    927 | 969
    700 | 957
    889 | 951
    844 | 938
    852 | 921
    857 | 920
    765 | 820
    637 | 698
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳
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