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單位凈值 (2026-02-13)

1.08510.00%
近1月：0.17%
近1年：0.95%

累計凈值

1.1869
近3月：0.23%
近3年：5.73%

近6月：0.44%
成立來：19.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王濱等
成 立 日：2018-12-19管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0851 1.1869 0.00%
    02-12 1.0851 1.1869 0.02%
    02-11 1.0849 1.1867 0.02%
    02-10 1.0847 1.1865 0.01%
    02-09 1.0846 1.1864 0.02%
    02-06 1.0844 1.1862 0.02%
    02-05 1.0842 1.1860 0.01%
    02-04 1.0841 1.1859 0.00%
    02-03 1.0841 1.1859 0.01%
    02-02 1.0840 1.1858 0.00%
    01-30 1.0840 1.1858 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.23%
    0.44%
    0.17%
    0.95%
    3.05%
    5.73%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    627 | 987
    905 | 967
    893 | 959
    833 | 987
    854 | 929
    787 | 840
    655 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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91 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-13 09:04
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99 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-25 07:05
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167 0 還是得做好股債搭配，最近中短債走勢不錯，中加聚安中 暖暖愛才 05-14 12:06
151 0 流動性寬松政策持續(xù)，債市行情有支撐，中短債久期短走 盡職的顧琬坤 05-08 18:38
145 0 利空逐步出盡，有機(jī)會可以加一加債基，中短債波動小， 有毅力的浪子 04-28 18:44
222 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 10:06
227 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 14:02
155 0 初入投資領(lǐng)域，在收益門道中摸索。一款產(chǎn)品一年僅20 溫暖寶寶5537 03-04 08:21
544 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:40
531 0 方正睿利太給力！今晚穩(wěn)穩(wěn)收獲4個蛋，在市場環(huán)境不穩(wěn) 心細(xì)如塵的雅 01-15 23:41
640 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-26 11:01
399 0 公告新華鑫日享中短債債券型證券投資基金(新華鑫日享中短 基金資訊 12-26 11:01
501 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改，債市向上的勢頭依舊，多買債 灣仔糕糕 12-20 23:45
479 0 哈嘍，方正睿利昨日又是11個大蛋，歷史各個階段都很 熱情的顏珂17 11-30 07:35
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