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單位凈值 (2026-02-13)

10.9915-1.66%
近1月：7.72%
近1年：60.53%

累計(jì)凈值

2.5422
近3月：15.02%
近3年：158.16%

近6月：42.19%
成立來(lái)：154.22%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：49.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚曦
成 立 日：2020-07-08管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.9915 2.5422 -1.66%
    02-12 11.1768 2.5850 -0.22%
    02-11 11.2011 2.5907 0.68%
    02-10 11.1258 2.5732 -0.53%
    02-09 11.1850 2.5869 3.52%
    02-06 10.8042 2.4989 -1.49%
    02-05 10.9679 2.5367 -3.15%
    02-04 11.3241 2.6191 4.39%
    02-03 10.8481 2.5090 7.79%
    02-02 10.0643 2.3277 -12.89%
    01-30 11.5532 2.6721 -7.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.73%
    7.72%
    15.02%
    42.19%
    13.40%
    60.53%
    125.09%
    158.16%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.75%
    7.79%
    15.22%
    42.69%
    13.49%
    61.66%
    129.18%
    167.02%
    同類排名
    12 | 62
    42 | 62
    42 | 62
    34 | 62
    39 | 62
    26 | 61
    19 | 54
    20 | 49
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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    良好

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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