基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.97%
近1年：30.67%

單位凈值 (2025-12-24)

1.09120.11%
近3月：-4.91%
近3年：27.08%

累計(jì)凈值

1.0912
近6月：8.21%
成立來(lái)：9.12%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-04-27管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    0.97%
    -4.91%
    8.21%
    31.08%
    30.67%
    52.72%
    27.08%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.43%
    1.55%
    -4.15%
    9.00%
    33.47%
    32.94%
    51.38%
    20.92%
    同類(lèi)排名
    2852 | 4657
    3607 | 4637
    3593 | 4488
    3175 | 4023
    1188 | 3406
    1038 | 3383
    805 | 2466
    1191 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3076.91%
    2024-12-3155.62%
    2024-06-3061.44%
    2023-12-3171.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
14 0 1.133的成本被掛半山腰怎么辦？怎么看明天 股友3av7326788 12-24 20:51
17 1 這是基金經(jīng)理操作的嗎？不是自己的錢(qián) 活靈活現(xiàn)的齊婷坤 12-24 18:19
14 0 與內(nèi)地股相比，港股太便宜了。人家新股折價(jià)一半，內(nèi)地 股友慧聰5676 12-24 16:23
20 0 港股明后天圣誕節(jié)休市停牌，游資進(jìn)場(chǎng)爆炒港股通etf 蒼穹道 12-24 15:23
10 0 天天一樣的版本 基民927H533u00 12-24 15:21
8 0 終于解套了 股友07117l15h3 12-24 15:03
10 0 太惡心了，故意套人的吧 可愛(ài)的芳芳小淘氣 12-24 14:46
10 0 ？？？什么情況？什么情況？ 股友3av7326788 12-24 14:46
13 0 機(jī)會(huì)是留給大家的，年前都會(huì)漲一波。 股友8707t8230t 12-24 14:29
21 1 大幅溢價(jià)，咋回事？ 細(xì)心的郝澤2 12-24 14:12
12 0 大幅溢價(jià)，怎么回事？ 細(xì)心的郝澤2 12-24 13:28
29 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 12-18 19:06
5968 15 家人們，這ETF太爭(zhēng)氣了！ 人間獨(dú)寵你 12-03 19:35
30 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-12 19:13
44 0 公告華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 19:09
25 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-23 19:07
2432 11 臺(tái)積電的市場(chǎng)份額從之前的六成多沖到71%， 新能源炒股組 10-16 21:46
2440 14 感覺(jué)消費(fèi)電子市場(chǎng)有回暖的跡象，三星剛拿了蘋(píng)果四倍的 波段收割機(jī)86 10-10 12:48
2502 13 世行說(shuō)越南升級(jí)前后，被動(dòng)和主動(dòng)資金能有50億美金流 城市基礎(chǔ) 10-10 12:43
5133 14 恒生科技指數(shù)PB歷史百分位不足 10% 價(jià)值月華G 09-29 20:04
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