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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.97%
近1年：30.67%

單位凈值 (2025-12-24)

1.09120.11%
近3月：-4.91%
近3年：27.08%

累計凈值

1.0912
近6月：8.21%
成立來：9.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2018-04-27管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中華港股通精選100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.57%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    0.97%
    -4.91%
    8.21%
    31.08%
    30.67%
    52.72%
    27.08%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.43%
    1.55%
    -4.15%
    9.00%
    33.47%
    32.94%
    51.38%
    20.92%
    同類排名
    2852 | 4657
    3607 | 4637
    3593 | 4488
    3175 | 4023
    1188 | 3406
    1038 | 3383
    805 | 2466
    1191 | 1961
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.91%
    2024-12-3155.62%
    2024-06-3061.44%
    2023-12-3171.42%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
14 0 1.133的成本被掛半山腰怎么辦？怎么看明天 股友3av7326788 12-24 20:51
17 1 這是基金經(jīng)理操作的嗎？不是自己的錢 活靈活現(xiàn)的齊婷坤 12-24 18:19
13 0 與內(nèi)地股相比，港股太便宜了。人家新股折價一半，內(nèi)地 股友慧聰5676 12-24 16:23
20 0 港股明后天圣誕節(jié)休市停牌，游資進場爆炒港股通etf 蒼穹道 12-24 15:23
10 0 天天一樣的版本 基民927H533u00 12-24 15:21
8 0 終于解套了 股友07117l15h3 12-24 15:03
10 0 太惡心了，故意套人的吧 可愛的芳芳小淘氣 12-24 14:46
10 0 ？？？什么情況？什么情況？ 股友3av7326788 12-24 14:46
13 0 機會是留給大家的，年前都會漲一波。 股友8707t8230t 12-24 14:29
20 1 大幅溢價，咋回事？ 細心的郝澤2 12-24 14:12
12 0 大幅溢價，怎么回事？ 細心的郝澤2 12-24 13:28
29 0 公告關(guān)于華安CES港股通精選100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-18 19:06
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