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單位凈值 (2026-02-13)

113.03000.01%
近1月：0.13%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.1303
近3月：0.37%
近3年：6.15%

近6月：0.74%
成立來：13.03%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：702.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.37%
    0.74%
    0.17%
    1.59%
    3.68%
    6.15%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.41%
    0.84%
    0.21%
    1.82%
    4.13%
    7.41%
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    558 | 661
    389 | 648
    184 | 625
    540 | 661
    49 | 566
    331 | 413
    271 | 315
    四分位排名

    不佳

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110 2 價(jià)格已經(jīng)超過了春節(jié)后第一天的凈值 平和的袁京城1 02-17 23:42
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1814 10 黃金白銀納指再度大跌，假期理財(cái)還能買啥？ 基少成多81 02-13 11:39
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269 2 這個(gè)明天買入節(jié)假日有收益嗎？ 樂道阿文 02-12 17:53
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