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單位凈值 (2026-02-13): 100.20460.03%

累計凈值 (2026-02-13): 133.4720

近1月：0.12%

近1年：1.15%

近3月：0.29%

近3年：4.45%

近6月：0.57%

成立來：39.05%

類型：貨幣型-普通貨幣	規(guī)模：773.77億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王樹麗
成立日：2013-04-01	管理人：銀華基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	100.2046	133.4720	0.03%
02-12	100.1739	133.4413	0.00%
02-11	100.1710	133.4384	0.00%
02-10	100.1682	133.4356	0.00%
02-09	100.1653	133.4327	0.00%
02-06	100.1617	133.4291	0.01%
02-05	100.1534	133.4208	0.00%
02-04	100.1506	133.4180	0.00%
02-03	100.1478	133.4152	0.00%
02-02	100.1450	133.4124	0.00%
01-30	100.1410	133.4084	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-03-31 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-03-31	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.12%	0.29%	0.57%	0.15%	1.15%	2.58%	4.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.04%	0.15%	0.32%	0.07%	0.66%	1.92%	4.10%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	7 \| 946	17 \| 945	564 \| 921	597 \| 911	339 \| 944	699 \| 866	753 \| 829	638 \| 730
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.26%	0.29%	0.29%	0.31%	0.30%	0.37%	0.39%	0.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	0.15%	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	728 \| 945	765 \| 940	782 \| 928	786 \| 912	796 \| 896	773 \| 895	747 \| 884	725 \| 877
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.15%	1.52%	1.78%	1.70%	2.11%	2.03%	2.52%	3.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.71%	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	762 \| 945	743 \| 896	612 \| 855	505 \| 766	490 \| 682	410 \| 670	360 \| 653	431 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

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百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-11-11~至今	王樹麗	5年又103天	9.08%
2020-06-29~2020-11-10	王樹麗李曉彬	134天	0.69%
2018-10-17~2020-06-28	王樹麗	1年又255天	4.08%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王樹麗	131天	1.18%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	4.71%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
38	0	年化收益太低了，和余額寶差不多	股友f7803998t9	02-15 23:49
402	7	當(dāng)我都能在抖音上刷到，就是需韭菜來接盤的時候了，大	悠閑的喬翔云	02-14 14:03
31	0	回到總部的節(jié)奏啊	我和情婦有個約會	02-13 14:16
212	2	這只周五買入春節(jié)放假期間有收益嗎？	勤學(xué)上進的梅花	02-13 14:13
1070	13	這個和逆回購哪個更好一點啊？有友友知道嗎？	獨具慧眼的莉	02-13 12:51
348	7	這個多少可以買	Ai大A	02-13 11:12
269	2	請教一下，511580明天買了拿到春節(jié)開市就賣，能	大熊貓32	02-13 10:29
415	5	哪位大神指導(dǎo)下我周五場內(nèi)申購下周會不會賠錢	會飛的蝸蝸牛	02-12 12:21
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39	0	跑了跑了	幸運冰	02-12 09:34
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171	1	早上買的虧死了得	CBD傳奇	02-06 11:15
197	2	為啥不直接存銀行，利息還高一點	曦哥_獨孤求敗	02-03 12:54
1253	0	這啥神基不可思議	風(fēng)語2060	02-03 12:31
672	6	買這個放著年化大概多少？	一撮小韭菜11	02-03 11:39
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-31	每份派現(xiàn)金1.1553元
2024-12-30	每份派現(xiàn)金1.5521元
2023-12-29	每份派現(xiàn)金1.7830元
2022-12-29	每份派現(xiàn)金1.7170元
2021-12-30	每份派現(xiàn)金2.1420元
2020-12-30	每份派現(xiàn)金2.0150元
2019-12-30	每份派現(xiàn)金2.5190元
2018-12-27	每份派現(xiàn)金3.5030元
2017-12-28	每份派現(xiàn)金3.5780元
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