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單位凈值 (2026-02-13)

1.1626-1.17%
近1月：-1.76%
近1年：20.85%

累計凈值

2.0756
近3月：-0.36%
近3年：18.44%

近6月：11.79%
成立來：134.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：13.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1626 2.0756 -1.17%
    02-12 1.1764 2.0894 0.12%
    02-11 1.1750 2.0880 -0.20%
    02-10 1.1774 2.0904 0.10%
    02-09 1.1762 2.0892 1.48%
    02-06 1.1591 2.0721 -0.46%
    02-05 1.1644 2.0774 -0.50%
    02-04 1.1702 2.0832 0.71%
    02-03 1.1619 2.0749 1.03%
    02-02 1.1500 2.0630 -1.88%
    01-30 1.1720 2.0850 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -1.76%
    -0.36%
    11.79%
    0.89%
    20.85%
    41.30%
    18.44%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3420 | 4902
    3354 | 4829
    3138 | 4633
    2653 | 4230
    3671 | 4812
    2314 | 3503
    1798 | 2559
    1316 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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