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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：3.69%
近1年：18.97%

單位凈值 (2025-12-23)

1.14970.18%
近3月：2.42%
近3年：25.64%

累計凈值

2.0627
近6月：20.32%
成立來：132.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-29管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1497 2.0627 0.18%
    12-22 1.1476 2.0606 0.89%
    12-19 1.1375 2.0505 0.38%
    12-18 1.1332 2.0462 -0.54%
    12-17 1.1393 2.0523 1.73%
    12-16 1.1199 2.0329 -1.13%
    12-15 1.1327 2.0457 -0.54%
    12-12 1.1389 2.0519 0.61%
    12-11 1.1320 2.0450 -0.81%
    12-10 1.1412 2.0542 -0.13%
    12-09 1.1427 2.0557 -0.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.66%
    3.69%
    2.42%
    20.32%
    18.88%
    18.97%
    40.60%
    25.64%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2525 | 4657
    2608 | 4637
    2066 | 4482
    2203 | 4014
    2241 | 3406
    2184 | 3368
    1379 | 2466
    1231 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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