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單位凈值 (2026-02-13)

1.2862-0.39%
近1月：1.70%
近1年：6.15%

累計(jì)凈值

2.0119
近3月：3.73%
近3年：7.57%

近6月：4.89%
成立來：106.40%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳慧文等
成 立 日：2012-08-28管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2862 2.0119 -0.39%
    02-12 1.2912 2.0169 0.16%
    02-11 1.2892 2.0149 0.18%
    02-10 1.2869 2.0126 0.16%
    02-09 1.2848 2.0105 0.55%
    02-06 1.2778 2.0035 0.12%
    02-05 1.2763 2.0020 -0.24%
    02-04 1.2794 2.0051 0.06%
    02-03 1.2786 2.0043 0.69%
    02-02 1.2698 1.9955 -1.10%
    01-30 1.2839 2.0096 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    1.70%
    3.73%
    4.89%
    3.51%
    6.15%
    10.22%
    7.57%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    218 | 1576
    137 | 1550
    166 | 1471
    339 | 1376
    179 | 1544
    565 | 1237
    737 | 1052
    683 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.54%
    2024-12-3147.83%
    2024-06-3048.33%
    2023-12-3155.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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363 0 春節(jié)后時間節(jié)點(diǎn)到來，長債修復(fù)行情初露端倪，資金回流 LeonG理財(cái) 02-06 11:26
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682 0 方正睿利這個債基挺厲害！年收益7.4%，抵抗風(fēng)險能 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:35
453 0 方正睿利這基金真的是讓我太驚喜了，去年半年我是收了 溫暖寶寶5537 01-07 10:08
499 0 一只好基金去年收蛋760多個，連續(xù)15個月正收益， 熱情似火的靜瀾9 01-07 00:41
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