基金品種

全球市場(chǎng)
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720
)

凈值估算(25-12-25 15:00)

--
近1月：3.26%
近1年：0.52%

單位凈值 (2025-12-24)

1.28380.73%
近3月：-0.71%
近3年：38.52%

累計(jì)凈值

0.7862
近6月：10.02%
成立來(lái)：-24.27%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.2838 0.7862 0.73%
    12-23 1.2745 0.7830 -0.23%
    12-22 1.2775 0.7841 -0.06%
    12-19 1.2783 0.7844 0.40%
    12-18 1.2732 0.7826 -0.90%
    12-17 1.2848 0.7866 1.85%
    12-16 1.2615 0.7786 -0.70%
    12-15 1.2704 0.7816 0.36%
    12-12 1.2659 0.7801 0.61%
    12-11 1.2582 0.7774 -1.19%
    12-10 1.2734 0.7827 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    3.26%
    -0.71%
    10.02%
    3.74%
    0.52%
    34.57%
    38.52%
    同類(lèi)平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    跟蹤標(biāo)的
    1.25%
    3.61%
    -0.43%
    4.42%
    3.28%
    0.42%
    34.19%
    36.13%
    同類(lèi)排名
    4489 | 4657
    3031 | 4637
    3082 | 4488
    3059 | 4023
    3140 | 3406
    3217 | 3383
    1768 | 2466
    698 | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3063.84%
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    2023-12-3123.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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