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凈值估算(25-12-25 09:29)

--
近1月：4.35%
近1年：19.40%

單位凈值 (2025-12-24)

4.83290.29%
近3月：1.94%
近3年：29.82%

累計凈值

2.2241
近6月：20.71%
成立來：124.72%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1996.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 4.8329 2.2241 0.29%
    12-23 4.8189 2.2182 0.20%
    12-22 4.8093 2.2141 0.95%
    12-19 4.7641 2.1949 0.40%
    12-18 4.7452 2.1869 -0.57%
    12-17 4.7724 2.1984 1.85%
    12-16 4.6859 2.1617 -1.20%
    12-15 4.7427 2.1858 -0.60%
    12-12 4.7713 2.1980 0.66%
    12-11 4.7401 2.1847 -0.85%
    12-10 4.7809 2.2020 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.27%
    4.35%
    1.94%
    20.71%
    20.86%
    19.40%
    45.74%
    29.82%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2872 | 4657
    2358 | 4637
    1858 | 4488
    2052 | 4023
    2104 | 3406
    2051 | 3383
    1101 | 2466
    1053 | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3031.12%
    2024-12-3161.79%
    2024-06-3065.22%
    2023-12-3142.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
94 0 撤了 徒手飛刀哥 12-23 11:22
26 0 尾盤怎么放巨量？ 外灘方世玉 12-22 15:11
151 4 匯金公司拿著86%份額，我們怕什么，連跌幾天就加倉 諾亞新方舟 12-21 09:38
37 0 今天是今年最后一個期指交割日也可以算年交割日，看好 股友X79k156287 12-19 11:36
33 1 公告關于嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 12-18 13:55
28 0 正好，就保持這樣，明天發(fā)工資加點 專注的袁菡 12-18 13:48
21 0 威武霸氣 開心的范嫻喬 12-17 14:00
343 1 問一下為什么我的分紅為0呀？謝謝！ 老練的顏萌遙 12-17 09:52
39 1 匯金。。。。逆回購呢？ 開心的范嫻喬 12-17 09:45
55 1 還有沒找到分紅的嗎？ 股友87599R9x08 12-16 11:03
18 0 匯金干嘛呢？逆回購不上嗎？ 開心的范嫻喬 12-16 10:36
284 2 看了嘉實基金的寬基分紅力度，挺給力 基爾摩斯 12-16 10:01
101 1 【如果任量化野蠻擴張，2026年一定有“量化”殺“ 章財有道 12-16 09:52
1428 0 談談關于近期ETF分紅的看法 青春的泥沼 12-11 09:53
47 1 感謝您把12月8號我?guī)糁绣e誤跌0.8%，10號改 基民KyjTIH 12-10 18:30
305 0 537億紅包雨，下瘋了！ 大財可富司機 12-10 15:20
52 1 分紅要交稅嗎？ 股友N55O095230 12-10 14:36
147 0 看了嘉實基金的寬基分紅力度，挺給力 基爾摩斯 12-10 14:11
67 0 攪拌器哪天不拌大盤就穩(wěn)了！！ 股友rXMjz0 12-10 10:32
144 3 嘻嘻，分紅到賬了。 完美的炒股選手 12-09 20:43
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