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單位凈值 (2026-02-13)

4.8609-1.26%
近1月：-1.97%
近1年：22.50%

累計(jì)凈值

2.3336
近3月：-0.50%
近3年：21.03%

近6月：12.50%
成立來：149.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2286.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙宗庭
成 立 日：2012-12-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 4.8609 2.3336 -1.26%
    02-12 4.9227 2.3589 0.13%
    02-11 4.9161 2.3562 -0.22%
    02-10 4.9269 2.3607 0.11%
    02-09 4.9213 2.3584 1.63%
    02-06 4.8423 2.3260 -0.53%
    02-05 4.8683 2.3367 -0.59%
    02-04 4.8972 2.3485 0.83%
    02-03 4.8570 2.3321 1.17%
    02-02 4.8007 2.3090 -2.14%
    01-30 4.9055 2.3519 -1.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    -1.97%
    -0.50%
    12.50%
    0.82%
    22.50%
    45.92%
    21.03%
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3280 | 4902
    3533 | 4829
    3197 | 4633
    2543 | 4230
    3730 | 4812
    2141 | 3503
    1611 | 2559
    1184 | 1993
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    2023-12-3136.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 1 在1月15到1月29這個(gè)成交量山峰買入的人，準(zhǔn)備套 戈文化 02-03 23:20
55 4 股民的錢不是錢嗎 股友M6392e2567 02-03 14:02
46 0 好了，你可以慢牛了 劉574521 02-03 13:03
45 0 經(jīng)濟(jì)一片大好了，快砸 股友26e723q095 02-03 12:34
58 0 這個(gè)行情和去年元旦簡(jiǎn)直一模一樣，汪汪隊(duì)出貨之后狂砸 J76 02-03 10:58
55 0 又開始Z了，不惡心么，市場(chǎng)都搞死了 一路絕程 02-03 10:52
47 0 這是什么熊？ 大發(fā)如意得波風(fēng) 02-03 10:46
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