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單位凈值 (2026-02-13)

10.6479-1.66%
近1月：7.72%
近1年：60.43%

累計(jì)凈值

2.6782
近3月：15.01%
近3年：159.46%

近6月：42.15%
成立來(lái)：167.82%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：14.68億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 10.6479 2.6782 -1.66%
    02-12 10.8274 2.7234 -0.22%
    02-11 10.8509 2.7293 0.68%
    02-10 10.7779 2.7109 -0.53%
    02-09 10.8353 2.7254 3.52%
    02-06 10.4665 2.6326 -1.49%
    02-05 10.6250 2.6725 -3.15%
    02-04 10.9702 2.7593 4.40%
    02-03 10.5076 2.6429 7.79%
    02-02 9.7483 2.4520 -12.89%
    01-30 11.1904 2.8147 -7.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.73%
    7.72%
    15.01%
    42.15%
    13.39%
    60.43%
    125.22%
    159.46%
    同類平均
    1.49%
    6.73%
    13.61%
    35.38%
    11.70%
    49.69%
    95.71%
    117.71%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.75%
    7.79%
    15.22%
    42.69%
    13.49%
    61.66%
    129.18%
    167.02%
    同類排名
    12 | 62
    42 | 62
    43 | 62
    38 | 62
    41 | 62
    29 | 61
    18 | 54
    17 | 49
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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