基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 13:25)

--
近1月：5.59%
近1年：22.66%

單位凈值 (2025-12-24)

1.19910.53%
近3月：2.19%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2150
近6月：24.56%
成立來(lái)：21.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：119.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1991 1.2150 0.53%
    12-23 1.1928 1.2087 0.23%
    12-22 1.1901 1.2060 1.16%
    12-19 1.1765 1.1924 0.60%
    12-18 1.1695 1.1854 -0.61%
    12-17 1.1767 1.1926 1.97%
    12-16 1.1540 1.1699 -1.37%
    12-15 1.1700 1.1859 -0.71%
    12-12 1.1784 1.1943 0.83%
    12-11 1.1687 1.1846 -0.81%
    12-10 1.1783 1.1942 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.90%
    5.59%
    2.19%
    24.56%
    24.60%
    22.66%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    1.84%
    5.40%
    1.82%
    23.03%
    21.99%
    20.08%
    41.79%
    23.63%
    同類排名
    1723 | 4657
    1695 | 4637
    1658 | 4488
    1606 | 4023
    1708 | 3406
    1644 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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