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單位凈值 (2026-02-13)

1.2414-1.40%
近1月：-0.94%
近1年：28.76%

累計(jì)凈值

1.2628
近3月：3.59%
近3年：--

近6月：18.49%
成立來(lái)：26.55%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：105.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-09-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2414 1.2628 -1.40%
    02-12 1.2590 1.2804 0.47%
    02-11 1.2531 1.2745 -0.13%
    02-10 1.2547 1.2761 0.07%
    02-09 1.2538 1.2752 1.86%
    02-06 1.2309 1.2523 -0.40%
    02-05 1.2359 1.2573 -1.17%
    02-04 1.2505 1.2719 0.59%
    02-03 1.2432 1.2646 1.90%
    02-02 1.2200 1.2414 -2.64%
    01-30 1.2531 1.2745 -1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.85%
    -0.94%
    3.59%
    18.49%
    3.59%
    28.76%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類排名
    2416 | 4902
    2638 | 4829
    2045 | 4633
    1748 | 4230
    2452 | 4812
    1640 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3189.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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