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單位凈值 (2026-02-13)

1.2854-1.39%
近1月：-0.94%
近1年：28.76%

累計(jì)凈值

1.2964
近3月：3.52%
近3年：--

近6月：18.45%
成立來：29.92%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：480.14億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-09-25管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.32%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2854 1.2964 -1.39%
    02-12 1.3035 1.3145 0.46%
    02-11 1.2975 1.3085 -0.12%
    02-10 1.2991 1.3101 0.08%
    02-09 1.2981 1.3091 1.86%
    02-06 1.2744 1.2854 -0.41%
    02-05 1.2797 1.2907 -1.17%
    02-04 1.2948 1.3058 0.58%
    02-03 1.2873 1.2983 1.91%
    02-02 1.2632 1.2742 -2.64%
    01-30 1.2974 1.3084 -1.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.86%
    -0.94%
    3.52%
    18.45%
    3.57%
    28.76%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同類排名
    2397 | 4902
    2638 | 4829
    2077 | 4633
    1754 | 4230
    2464 | 4812
    1640 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3184.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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