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單位凈值 (2026-02-13)

1.02450.00%
近1月：0.08%
近1年：1.69%

累計凈值

1.1185
近3月：0.25%
近3年：11.74%

近6月：0.60%
成立來：11.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2022-10-17管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0245 1.1185 0.00%
    02-12 1.0245 1.1185 0.01%
    02-11 1.0244 1.1184 0.00%
    02-10 1.0244 1.1184 0.00%
    02-09 1.0244 1.1184 0.01%
    02-06 1.0243 1.1183 0.01%
    02-05 1.0242 1.1182 0.01%
    02-04 1.0241 1.1181 0.00%
    02-03 1.0241 1.1181 0.00%
    02-02 1.0241 1.1181 0.01%
    01-30 1.0240 1.1180 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.25%
    0.60%
    0.09%
    1.69%
    5.42%
    11.74%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3245 | 3522
    3381 | 3518
    2840 | 3500
    2119 | 3444
    3397 | 3518
    991 | 3253
    1465 | 2753
    406 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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177 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:15
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