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單位凈值 (2026-02-13): 1.2683-1.25%; 近1月：-2.48%; 近1年：19.99%

累計凈值: 1.2683; 近3月：-1.93%; 近3年：24.10%

: 近6月：8.31%; 成立來：26.83%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.58億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李康
成立日：2022-02-25	管理人：國壽安?；?/a>	基金評級：
跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.20%

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.2683	1.2683	-1.25%
02-12	1.2844	1.2844	-0.17%
02-11	1.2866	1.2866	-0.19%
02-10	1.2890	1.2890	0.11%
02-09	1.2876	1.2876	1.54%
02-06	1.2681	1.2681	-0.74%
02-05	1.2775	1.2775	-0.25%
02-04	1.2807	1.2807	0.42%
02-03	1.2754	1.2754	0.58%
02-02	1.2681	1.2681	-1.90%
01-30	1.2926	1.2926	-1.15%

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國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	-2.48%	-1.93%	8.31%	0.33%	19.99%	47.51%	24.10%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.24%	-0.56%	3.90%	17.44%	5.04%	31.64%	61.36%	27.55%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
跟蹤標的跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù)	-0.25%	-1.75%	0.15%	5.82%	0.06%	15.89%	41.76%	17.59%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3644 \| 4902	3798 \| 4829	3496 \| 4633	3051 \| 4230	3999 \| 4812	2396 \| 3503	1551 \| 2559	1034 \| 1993
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.12%	16.10%	2.43%	3.33%	-0.79%	14.98%	1.66%	1.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù)	-2.04%	16.58%	1.37%	3.16%	-1.26%	15.40%	0.68%	2.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2834 \| 4812	2716 \| 4523	1572 \| 4076	1111 \| 3635	1521 \| 3464	1853 \| 3130	459 \| 3014	838 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	21.50%	18.21%	-9.20%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2028 \| 4812	615 \| 3464	1127 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 14.76%
2024-12-31 32.94%
2024-06-30 24.74%
2023-12-31 5.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	14.76%
2024-12-31	32.94%
2024-06-30	24.74%
2023-12-31	5.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-02-25~至今李康 3年又362天 26.83%
更多國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-25~至今	李康	3年又362天	26.83%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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109	0	公告關(guān)于旗下部分基金2026年非港股通交易日暫停申購、	基金資訊	12-29 07:52
60	0	觀察資金流向就懂了，游戲ETF持續(xù)吸金，核心是AI	燕歸金算盤	12-24 12:40
67	0	跌懵了？想想當(dāng)初為啥上車，啥時候上的車，好賽道跌下	小老虎的樂園	12-05 13:48
87	0	當(dāng)初瞎了眼買你！011003跌幅第一看到我心肌梗塞	狐市船長	11-28 09:19
89	0	做波段最怕踩錯節(jié)奏，但同泰開泰混合C(007771	海鷗點金水	11-28 09:19
97	0	大盤回調(diào)不用慌神，牛市的底色還在，券商板塊跌出性價	破冰而行的小企鵝	11-28 09:18
96	0	大盤綠油油不用慌！牛市大方向沒變，券商板塊估值已觸	心細如塵的盧玥玨	11-28 09:16
89	0	午后拉升停不下來！011003小而美，創(chuàng)新藥要漲翻	刺猬賺	11-28 09:16
130	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	10-28 09:37
118	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	08-30 09:34
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153	0	公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基	基金資訊	05-31 09:07
516	2	這股真的有毒	磚家?guī)绎w	05-09 04:34
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