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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：3.39%
近1年：24.48%

單位凈值 (2025-12-22)

0.94620.83%
近3月：1.40%
近3年：35.33%

累計(jì)凈值

0.9462
近6月：18.76%
成立來：-5.38%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    3.39%
    1.40%
    18.76%
    23.48%
    24.48%
    53.03%
    35.33%
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    2.46%
    2.84%
    0.85%
    16.45%
    19.86%
    20.41%
    45.19%
    25.75%
    同類排名
    2562 | 4653
    2692 | 4637
    2401 | 4456
    2414 | 4012
    1747 | 3406
    1424 | 3365
    754 | 2466
    760 | 1956
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3022.13%
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
18 0 媽的！金融占比這么高！ 中A100基乄民 12-19 00:19
49 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
41 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-07 19:10
33 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-07 19:10
20 0 賣不脫 成都的老韭菜 12-02 10:29
43 0 今天能不能穩(wěn)住，還是量化基比較扛打，$國金量化精選 秀外慧中的曹清平 11-28 11:02
28 0 為啥沒有成交量？都被誰買走了？ 發(fā)哥價(jià)投 11-05 23:37
30 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 20:07
25 0 怎么都沒有人說話呢 股友At23069610 10-27 13:35
43 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
66 2 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-23 15:02
103 1 這個(gè)基金t+0交易嗎 童易陽 07-28 12:58
77 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
60 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
65 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
58 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
59 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
57 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
61 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
57 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
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