基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.12720.00%
近1月：0.41%
近1年：0.46%

累計(jì)凈值

1.1972
近3月：0.29%
近3年：7.53%

近6月：0.16%
成立來：20.29%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1272 1.1972 0.00%
    02-12 1.1272 1.1972 0.04%
    02-11 1.1268 1.1968 0.02%
    02-10 1.1266 1.1966 -0.01%
    02-09 1.1267 1.1967 0.04%
    02-06 1.1263 1.1963 0.05%
    02-05 1.1257 1.1957 0.01%
    02-04 1.1256 1.1956 -0.01%
    02-03 1.1257 1.1957 0.00%
    02-02 1.1257 1.1957 0.00%
    01-30 1.1257 1.1957 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    0.29%
    0.16%
    0.44%
    0.46%
    3.50%
    7.53%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    1294 | 3518
    2677 | 3500
    2996 | 3444
    1396 | 3518
    2608 | 3253
    2540 | 2753
    1946 | 2336
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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